成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合
基金等級
不適用
基金類別
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
基金類別 - 詳細類型描述
綜合資產基金 - 環球 - 股票最多佔 60%
基金規模(港幣百萬元)
152.11 (截至 2023年8月31日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2023年8月31日)
+1.12% p.a. / +1.12%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2023年8月31日)
-0.13% p.a. / -0.65%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2023年8月31日)
+1.54% p.a. / +16.5%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2023年8月31日)
+1.91% p.a. / +53.9%
曆年回報: 2022
-16.76%
曆年回報: 2021
-1.89%
曆年回報: 2020
14.35%
曆年回報: 2019
11.21%
曆年回報: 2018
-8.38%
風險級別
5
基金風險標記
11.04%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.92%
基金管理費 最高 1.948% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
最高 1.223% p.a.
保薦人費
最高 0.52% p.a.
投資管理費
最高 0.625% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣20
持續成本列表 – 三年
港幣62
持續成本列表 – 五年
港幣107