| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱 |
保證基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
保證基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
保證基金 – 有條件地給付保證
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| 基金規模（港幣百萬元） |
212.89 (截至 2024年3月31日)
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| 推出日期 |
2006年1月20日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 |
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| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年3月31日) |
-0.72% p.a.
/ -0.72%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年3月31日) |
-1.4% p.a.
/ -6.82%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年3月31日) |
-1.06% p.a.
/ -10.11%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年3月31日) |
+0.05% p.a.
/ +0.99%
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| 曆年回報: 2023 |
2.35%
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| 曆年回報: 2022 |
-16.22%
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| 曆年回報: 2021 |
-3.37%
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| 曆年回報: 2020 |
9.59%
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| 曆年回報: 2019 |
6.54%
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
7.75%
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| 基金開支及收費資料 |
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| 最近期基金開支比率 |
3.39%
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| 基金管理費 |
1.38% p.a.
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| 行政費／受託人費／保管人費
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0.95% p.a. - 1.05% p.a.
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| 保薦人費
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0% p.a.
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| 投資管理費
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0.33% p.a. - 0.43% p.a.
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| 保證費
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1.75% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 36
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 108
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 183
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