成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
保證基金
基金等級
不適用
基金類別
保證基金
基金類別 - 詳細類型描述
保證基金 – 有條件地給付保證
基金規模(港幣百萬元)
228.47 (截至 2024年9月30日)
推出日期
2006年1月20日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日)
+10.53% p.a. / +10.53%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日)
-0.53% p.a. / -2.6%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日)
-0.43% p.a. / -4.24%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日)
+0.34% p.a. / +6.45%
曆年回報: 2023
2.35%
曆年回報: 2022
-16.22%
曆年回報: 2021
-3.37%
曆年回報: 2020
9.59%
曆年回報: 2019
6.54%
風險級別
4
基金風險標記
7.65%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
3.37451%
基金管理費 0.91% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
最高 0.58% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.33% p.a. - 0.43% p.a.
保證費
1.75% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 35
持續成本列表 – 三年
港幣 108
持續成本列表 – 五年
港幣 182