| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱 |
信安香港股票基金
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| 基金等級 |
D類單位
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| 基金類別 |
股票基金 - 香港股票基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金規模（港幣百萬元） |
3,018.78 (截至 2024年4月30日)
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| 推出日期 |
2006年9月1日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 |
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| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年4月30日) |
-10.35% p.a.
/ -10.35%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年4月30日) |
-7.24% p.a.
/ -31.31%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年4月30日) |
-0.04% p.a.
/ -0.36%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年4月30日) |
+3.97% p.a.
/ +99.06%
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| 曆年回報: 2023 |
-12.6%
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| 曆年回報: 2022 |
-21.14%
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| 曆年回報: 2021 |
-15.23%
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| 曆年回報: 2020 |
16.76%
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| 曆年回報: 2019 |
12.29%
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| 風險級別 |
7
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| 基金風險標記 |
25.65%
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| 基金開支及收費資料 |
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| 最近期基金開支比率 |
1.30%
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| 基金管理費 |
1.25% p.a.
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| 行政費／受託人費／保管人費
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0.65% p.a.
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| 保薦人費
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0.2% p.a.
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| 投資管理費
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0.4% p.a.
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| 保證費
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0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
對於並非前S600成員的成員:
(按成員人數計算)
1至14人，最高3,000港元
15至29人，最高1,500港元
30人或以上，0港元
及
(根據供款金額釐定)
首250,000港元，最高3.5%
隨後的250,000港元，最高3.0%
隨後的500,000港元，最高2.5%
餘款，最高2.0%
>= 1,000,000港元，可商議
對於身為前S600成員的成員:
(根據供款金額釐定)
首250,000港元，最高3.5%
隨後的250,000港元，最高3.0%
隨後的500,000港元，最高2.5%
餘款，最高2.0%
>=1,000,000港元，可商議
(付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取，非直接從成員供款中扣除)
* 於年費在其他情況下應予支付時，將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 42
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 73
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