成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
|
強積金計劃名稱 |
|
成分基金名稱 |
信安資本保證基金
|
基金等級 |
D類單位
|
基金類別 |
保證基金
|
基金類別 - 詳細類型描述 |
保證基金
|
基金規模(港幣百萬元) |
2,584.82 (截至 2023年8月31日)
|
推出日期 |
2000年12月1日
|
財政期終結日 |
12月31日
|
基金回報及風險資料 |
|
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.26% p.a.
/ +1.26%
|
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.66% p.a.
/ +3.34%
|
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.38% p.a.
/ +3.86%
|
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+0.75% p.a.
/ +18.58%
|
曆年回報: 2022 |
0.46%
|
曆年回報: 2021 |
n.a.
|
曆年回報: 2020 |
0.61%
|
曆年回報: 2019 |
1.05%
|
曆年回報: 2018 |
0.54%
|
風險級別 |
1
|
基金風險標記 |
0.12%
|
基金開支及收費資料 |
|
最近期基金開支比率 |
1.29%
|
基金管理費 |
1.25% p.a.
|
行政費/受託人費/保管人費
|
0.95% p.a.
|
保薦人費
|
0.2% p.a.
|
投資管理費
|
0.1% p.a.
|
保證費
|
0% p.a.
|
計劃參加費 |
0%
|
年費 |
對於並非前S600成員的成員:
(按成員人數計算) 1至14人,最高3,000港元 15至29人,最高1,500港元 30人或以上,0港元 及 (根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >= 1,000,000港元,可商議
對於身為前S600成員的成員:
(根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >=1,000,000港元,可商議 (付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)
* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
|
供款費 |
0%
|
買入差價 |
0%
|
賣出差價 |
0%
|
權益提取費
|
0%
|
其他支出 |
|
持續成本列表 – 一年 |
港幣14
|
持續成本列表 – 三年 |
港幣42
|
持續成本列表 – 五年 |
港幣73
|