成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
信安資本保證基金
基金等級
D類單位
基金類別
保證基金
基金類別 - 詳細類型描述
保證基金
基金規模(港幣百萬元)
2,584.82 (截至 2023年8月31日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2023年8月31日)
+1.26% p.a. / +1.26%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2023年8月31日)
+0.66% p.a. / +3.34%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2023年8月31日)
+0.38% p.a. / +3.86%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2023年8月31日)
+0.75% p.a. / +18.58%
曆年回報: 2022
0.46%
曆年回報: 2021
n.a.
曆年回報: 2020
0.61%
曆年回報: 2019
1.05%
曆年回報: 2018
0.54%
風險級別
1
基金風險標記
0.12%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.29%
基金管理費 1.25% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.95% p.a.
保薦人費
0.2% p.a.
投資管理費
0.1% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
對於並非前S600成員的成員:

(按成員人數計算)
1至14人,最高3,000港元
15至29人,最高1,500港元
30人或以上,0港元

(根據供款金額釐定)
首250,000港元,最高3.5%
隨後的250,000港元,最高3.0%
隨後的500,000港元,最高2.5%
餘款,最高2.0%
>= 1,000,000港元,可商議

對於身為前S600成員的成員:

(根據供款金額釐定)
首250,000港元,最高3.5%
隨後的250,000港元,最高3.0%
隨後的500,000港元,最高2.5%
餘款,最高2.0%
>=1,000,000港元,可商議

(付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)

* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣14
持續成本列表 – 三年
港幣42
持續成本列表 – 五年
港幣73