成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
信安強積金保守基金
基金等級
N類單位
基金類別
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
5,526.50 (截至 2024年5月31日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+3.68% p.a. / +3.68%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日)
+1.28% p.a. / +6.58%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+0.77% p.a. / +8.02%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+0.82% p.a. / +21.12%
曆年回報: 2023
3.42%
曆年回報: 2022
0.16%
曆年回報: 2021
n.a.
曆年回報: 2020
0.59%
曆年回報: 2019
1.21%
風險級別
1
基金風險標記
0.47%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.30%
基金管理費 0.95% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.65% p.a.
保薦人費
0.2% p.a.
投資管理費
0.1% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
對於並非前S600成員的成員:

(按成員人數計算)
1至14人,最高3,000港元
15至29人,最高1,500港元
30人或以上,0港元

(根據供款金額釐定)
首250,000港元,最高3.5%
隨後的250,000港元,最高3.0%
隨後的500,000港元,最高2.5%
餘款,最高2.0%
>= 1,000,000港元,可商議

對於身為前S600成員的成員:

(根據供款金額釐定)
首250,000港元,最高3.5%
隨後的250,000港元,最高3.0%
隨後的500,000港元,最高2.5%
餘款,最高2.0%
>=1,000,000港元,可商議


(按成員人數計算)
1至14人,最高3,000港元
15至29人,最高1,500港元
30人或以上0港元

對於身為前S600成員的成員:



(付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)

* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
n.a.
持續成本列表 – 三年
n.a.
持續成本列表 – 五年
n.a.