成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
信安強積金保守基金
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基金等級 |
N類單位
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基金類別 |
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 - 香港
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基金規模(港幣百萬元) |
5,526.50 (截至 2024年5月31日)
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推出日期 |
2000年12月1日
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財政期終結日 |
12月31日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日) |
+3.68% p.a.
/ +3.68%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日) |
+1.28% p.a.
/ +6.58%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日) |
+0.77% p.a.
/ +8.02%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日) |
+0.82% p.a.
/ +21.12%
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曆年回報: 2023 |
3.42%
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曆年回報: 2022 |
0.16%
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曆年回報: 2021 |
n.a.
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曆年回報: 2020 |
0.59%
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曆年回報: 2019 |
1.21%
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風險級別 |
1
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基金風險標記 |
0.47%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
1.30%
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基金管理費 |
0.95% p.a.
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行政費/受託人費/保管人費
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0.65% p.a.
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保薦人費
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0.2% p.a.
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投資管理費
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0.1% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
對於並非前S600成員的成員:
(按成員人數計算) 1至14人,最高3,000港元 15至29人,最高1,500港元 30人或以上,0港元 及 (根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >= 1,000,000港元,可商議
對於身為前S600成員的成員:
(根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >=1,000,000港元,可商議 或 (按成員人數計算) 1至14人,最高3,000港元 15至29人,最高1,500港元 30人或以上0港元
對於身為前S600成員的成員:
零
(付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)
* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
n.a.
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持續成本列表 – 三年 |
n.a.
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持續成本列表 – 五年 |
n.a.
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