成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
永明強積金港元債券基金
基金等級
A類
基金類別
債券基金 - 港元債券基金
基金類別 - 詳細類型描述
債券基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
4,433.05 (截至 2024年6月30日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年6月30日)
+4% p.a. / +4%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年6月30日)
-0.35% p.a. / -1.76%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年6月30日)
+0.51% p.a. / +5.25%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年6月30日)
+1.4% p.a. / +38.71%
曆年回報: 2023
5.39%
曆年回報: 2022
-9.54%
曆年回報: 2021
-2.01%
曆年回報: 2020
5.6%
曆年回報: 2019
2.06%
風險級別
3
基金風險標記
4.65%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.83%
基金管理費 最高 1.748% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
最高 0.853% p.a.
保薦人費
0.3% p.a.
投資管理費
0.595% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 19
持續成本列表 – 三年
港幣 59
持續成本列表 – 五年
港幣 102