| 成分基金主要資料
|
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
|
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱
|
永明強積金港元債券基金
|
| 基金等級
|
A類
|
| 基金類別 |
債券基金 - 港元債券基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述
|
債券基金 - 香港
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
740.50
(截至 2025年8月31日
)
|
| 推出日期
|
2000年12月1日
|
| 財政期終結日 |
12月31日
|
| 基金回報及風險資料
|
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+3.24% p.a.
/ +3.24%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.05% p.a.
/ +0.26%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.89% p.a.
/ +9.32%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年8月31日
)
|
+1.58% p.a.
/ +47.27%
|
| 曆年回報: 2024
|
2.1%
|
| 曆年回報: 2023
|
5.39%
|
| 曆年回報: 2022
|
-9.54%
|
| 曆年回報: 2021
|
-2.01%
|
| 曆年回報: 2020
|
5.6%
|
| 風險級別
|
3
|
| 基金風險標記
|
4.81%
|
| 基金開支及收費資料
|
|
| 最近期基金開支比率 |
1.69066%
|
| 基金管理費 |
最高 1.398% p.a.
|
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
|
最高 0.653% p.a.
|
| 保薦人費／成員服務費
|
0.3% p.a.
|
| 投資管理費
|
0.445% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價
|
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 18
|
| 持續成本列表 –
三年 |
港幣 55
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 95
|
