成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
永明強積金大中華股票基金
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基金等級 |
A類
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基金類別 |
股票基金 - 大中華股票基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
股票基金 - 大中華
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基金規模(港幣百萬元) |
988.94 (截至 2024年9月30日)
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推出日期 |
2008年3月1日
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財政期終結日 |
12月31日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+18.63% p.a.
/ +18.63%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+2.45% p.a.
/ +12.89%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+2.72% p.a.
/ +30.85%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+1.83% p.a.
/ +35.18%
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曆年回報: 2023 |
-8.73%
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曆年回報: 2022 |
-27.83%
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曆年回報: 2021 |
-8.14%
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曆年回報: 2020 |
42.67%
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曆年回報: 2019 |
17.87%
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風險級別 |
6
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基金風險標記 |
23.89%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
2.10279%
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基金管理費 |
最高 1.943% p.a.
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行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
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最高 0.853% p.a.
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保薦人費
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0.3% p.a.
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投資管理費
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0.79% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 22
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 68
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 117
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