成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
|
強積金計劃名稱 |
|
成分基金名稱 |
永明強積金大中華股票基金
|
基金等級 |
B類
|
基金類別 |
股票基金 - 大中華股票基金
|
基金類別 - 詳細類型描述 |
股票基金 - 大中華
|
基金規模(港幣百萬元) |
5,905.27 (截至 2024年8月31日)
|
推出日期 |
2008年3月1日
|
財政期終結日 |
12月31日
|
基金回報及風險資料 |
|
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年8月31日) |
-0.01% p.a.
/ -0.01%
|
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年8月31日) |
+0.41% p.a.
/ +2.09%
|
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年8月31日) |
+1.06% p.a.
/ +11.17%
|
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年8月31日) |
+1.27% p.a.
/ +23.15%
|
曆年回報: 2023 |
-8.55%
|
曆年回報: 2022 |
-27.68%
|
曆年回報: 2021 |
-7.96%
|
曆年回報: 2020 |
42.96%
|
曆年回報: 2019 |
18.11%
|
風險級別 |
6
|
基金風險標記 |
23.86%
|
基金開支及收費資料 |
|
最近期基金開支比率 |
1.93%
|
基金管理費 |
最高 1.743% p.a.
|
行政費/受託人費/保管人費
|
最高 0.653% p.a.
|
保薦人費
|
0.3% p.a.
|
投資管理費
|
0.79% p.a.
|
保證費
|
0% p.a.
|
計劃參加費 |
0%
|
年費 |
0%
|
供款費 |
0%
|
買入差價 |
0%
|
賣出差價 |
0%
|
權益提取費
|
0%
|
其他支出 |
|
持續成本列表 – 一年 |
港幣 20
|
持續成本列表 – 三年 |
港幣 63
|
持續成本列表 – 五年 |
港幣 108
|