| 成分基金主要資料
|
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
|
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱
|
AMTD景順強積金保守基金
|
| 基金等級
|
不適用
|
| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述
|
貨幣市場基金 - 香港
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
157.89
(截至 2025年8月31日
)
|
| 推出日期
|
2009年7月10日
|
| 財政期終結日 |
6月30日
|
| 基金回報及風險資料
|
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+2.34% p.a.
/ +2.34%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+1.49% p.a.
/ +7.7%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.93% p.a.
/ +9.67%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.58% p.a.
/ +9.75%
|
| 曆年回報: 2024
|
3.13%
|
| 曆年回報: 2023
|
2.63%
|
| 曆年回報: 2022
|
0.3%
|
| 曆年回報: 2021
|
n.a.
|
| 曆年回報: 2020
|
0.55%
|
| 風險級別
|
1
|
| 基金風險標記
|
0.42%
|
| 基金開支及收費資料
|
|
| 最近期基金開支比率 |
1.18126%
|
| 基金管理費 |
0.9% p.a.
|
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
|
0.5% p.a.
|
| 保薦人費／成員服務費
|
0% p.a.
|
| 投資管理費
|
0.4% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價
|
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
現行豁免(提取特別自願性供款除外)
提取特別自願性供款:
如贖回金額少於 5,000 港元，或於任何財政年度的提取次數超過 4 次，則將於每次贖回時徵收 200 港元。
此提取收費不適用於在受託人收到成員的此類要求時，將全部或部分累算權益投資於預設投資策略基金的成員。
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
n.a.
|
| 持續成本列表 –
三年 |
n.a.
|
| 持續成本列表 – 五年 |
n.a.
|
