成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
|
強積金計劃名稱 |
|
成分基金名稱 |
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
|
基金等級 |
不適用
|
基金類別 |
股票基金 - 大中華股票基金
|
基金類別 - 詳細類型描述 |
股票基金 - 大中華區
|
基金規模(港幣百萬元) |
552.70 (截至 2024年5月31日)
|
推出日期 |
2010年1月4日
|
財政期終結日 |
3月31日
|
基金回報及風險資料 |
|
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日) |
+6.52% p.a.
/ +6.52%
|
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日) |
+1.75% p.a.
/ +9.07%
|
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日) |
+2.83% p.a.
/ +32.21%
|
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日) |
+2.8% p.a.
/ +48.82%
|
曆年回報: 2023 |
-6.94%
|
曆年回報: 2022 |
-26.93%
|
曆年回報: 2021 |
-4.43%
|
曆年回報: 2020 |
34.42%
|
曆年回報: 2019 |
21.18%
|
風險級別 |
6
|
基金風險標記 |
24.44%
|
基金開支及收費資料 |
|
最近期基金開支比率 |
1.32%
|
基金管理費 |
1.2% p.a. - 1.94% p.a.
|
行政費/受託人費/保管人費
|
0.45% p.a. - 0.5% p.a.
|
保薦人費
|
0.44% p.a.
|
投資管理費
|
0.31% p.a. - 1.05% p.a.
|
保證費
|
0% p.a.
|
計劃參加費 |
0%
|
年費 |
0%
|
供款費 |
0%
|
買入差價 |
0%
|
賣出差價 |
0%
|
權益提取費
|
0%
|
其他支出 |
|
持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
|
持續成本列表 – 三年 |
港幣 43
|
持續成本列表 – 五年 |
港幣 74
|