成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
亞洲債券基金
基金等級
不適用
基金類別
債券基金 - 亞洲債券基金
基金類別 - 詳細類型描述
債券基金 - 亞太
基金規模(港幣百萬元)
1,426.70 (截至 2024年5月31日)
推出日期
2011年9月23日
財政期終結日
11月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+1.87% p.a. / +1.87%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日)
-0.25% p.a. / -1.23%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+0.4% p.a. / +4.07%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+0.69% p.a. / +9.07%
曆年回報: 2023
3.96%
曆年回報: 2022
-8.62%
曆年回報: 2021
-5.72%
曆年回報: 2020
8.06%
曆年回報: 2019
5.38%
風險級別
4
基金風險標記
7.53%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
0.77%
基金管理費 最高 0.9895% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.6% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
最高 0.3895% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 8
持續成本列表 – 三年
港幣 25
持續成本列表 – 五年
港幣 44