| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱 |
亞洲債券基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
債券基金 - 亞洲債券基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金 - 亞太
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
1,540.60 (截至 2024年10月31日)
|
| 推出日期 |
2011年9月23日
|
| 財政期終結日 |
5月31日
|
| 基金回報及風險資料 |
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年10月31日) |
+8.74% p.a.
/ +8.74%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年10月31日) |
-0.17% p.a.
/ -0.87%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年10月31日) |
+0.74% p.a.
/ +7.6%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年10月31日) |
+0.92% p.a.
/ +12.77%
|
| 曆年回報: 2023 |
3.96%
|
| 曆年回報: 2022 |
-8.62%
|
| 曆年回報: 2021 |
-5.72%
|
| 曆年回報: 2020 |
8.06%
|
| 曆年回報: 2019 |
5.38%
|
| 風險級別 |
4
|
| 基金風險標記 |
7.64%
|
| 基金開支及收費資料 |
|
| 最近期基金開支比率 |
0.78%
|
| 基金管理費 |
最高 0.9895% p.a.
|
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
|
0.6% p.a.
|
| 保薦人費
|
0% p.a.
|
| 投資管理費
|
最高 0.3895% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 26
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 45
|
