| 成分基金主要資料
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| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱
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亞洲債券基金
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| 基金等級
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不適用
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| 基金類別 |
債券基金 - 亞洲債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述
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債券基金 - 亞太
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| 基金規模（港幣百萬元） |
1,839.18
(截至 2025年10月31日
)
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| 推出日期
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2011年9月23日
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| 財政期終結日 |
11月30日
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| 基金回報及風險資料
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| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年10月31日
)
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+6.15% p.a.
/ +6.15%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年10月31日
)
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+0.05% p.a.
/ +0.24%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年10月31日
)
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+1.68% p.a.
/ +18.12%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年10月31日
)
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+1.28% p.a.
/ +19.7%
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| 曆年回報: 2024
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1.91%
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| 曆年回報: 2023
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3.96%
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| 曆年回報: 2022
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-8.62%
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| 曆年回報: 2021
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-5.72%
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| 曆年回報: 2020
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8.06%
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| 風險級別
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4
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| 基金風險標記
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7.33%
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| 基金開支及收費資料
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| 最近期基金開支比率 |
0.78523%
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| 基金管理費 |
最高 0.9895% p.a.
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| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
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0.6% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費
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0% p.a.
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| 投資管理費
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最高 0.3895% p.a.
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| 保證費
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0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價
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0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
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| 持續成本列表 –
三年 |
港幣 26
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 45
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