成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
亞洲債券基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
債券基金 - 亞洲債券基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
債券基金 - 亞太
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基金規模(港幣百萬元) |
1,474.66 (截至 2024年7月31日)
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推出日期 |
2011年9月23日
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財政期終結日 |
11月30日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年7月31日) |
+3.7% p.a.
/ +3.7%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年7月31日) |
-0.2% p.a.
/ -0.99%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年7月31日) |
+0.59% p.a.
/ +6.08%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年7月31日) |
+0.86% p.a.
/ +11.65%
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曆年回報: 2023 |
3.96%
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曆年回報: 2022 |
-8.62%
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曆年回報: 2021 |
-5.72%
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曆年回報: 2020 |
8.06%
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曆年回報: 2019 |
5.38%
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風險級別 |
4
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基金風險標記 |
7.53%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
0.77%
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基金管理費 |
最高 0.9895% p.a.
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行政費/受託人費/保管人費
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0.6% p.a.
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保薦人費
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0% p.a.
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投資管理費
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最高 0.3895% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 25
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 44
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