| 成分基金主要資料
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| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱
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東亞香港追蹤指數基金
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| 基金等級
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不適用
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| 基金類別 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
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| 基金類別 － 詳細類型描述
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股票基金 - 香港
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| 基金規模（港幣百萬元） |
199.60
(截至 2025年9月30日
)
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| 推出日期
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2012年1月31日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料
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| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年9月30日
)
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+30.57% p.a.
/ +30.57%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年9月30日
)
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+5.47% p.a.
/ +30.52%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年9月30日
)
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+5.27% p.a.
/ +67.2%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年9月30日
)
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+4.33% p.a.
/ +78.63%
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| 曆年回報: 2024
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21.97%
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| 曆年回報: 2023
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-10.92%
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| 曆年回報: 2022
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-12.99%
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| 曆年回報: 2021
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-12.36%
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| 曆年回報: 2020
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-1.48%
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| 風險級別
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7
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| 基金風險標記
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27.63%
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| 基金開支及收費資料
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| 最近期基金開支比率 |
0.58317%
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| 基金管理費 |
最高 0.58% p.a.
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| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
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最高 0.305% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費
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0.03% p.a.
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| 投資管理費
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最高 0.245% p.a.
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| 保證費
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0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價
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0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 6
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| 持續成本列表 –
三年 |
港幣 19
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 34
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