| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱 |
東亞香港追蹤指數基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金規模（港幣百萬元） |
116.35 (截至 2024年3月31日)
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| 推出日期 |
2012年1月31日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 |
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| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年3月31日) |
-15.96% p.a.
/ -15.96%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年3月31日) |
-8.29% p.a.
/ -35.11%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年3月31日) |
-0.32% p.a.
/ -3.17%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年3月31日) |
+0.36% p.a.
/ +4.43%
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| 曆年回報: 2023 |
-10.92%
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| 曆年回報: 2022 |
-12.99%
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| 曆年回報: 2021 |
-12.36%
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| 曆年回報: 2020 |
-1.48%
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| 曆年回報: 2019 |
12.25%
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| 風險級別 |
7
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| 基金風險標記 |
25.18%
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| 基金開支及收費資料 |
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| 最近期基金開支比率 |
0.61%
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| 基金管理費 |
最高 0.58% p.a.
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| 行政費／受託人費／保管人費
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最高 0.305% p.a.
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| 保薦人費
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0.03% p.a.
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| 投資管理費
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最高 0.245% p.a.
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| 保證費
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0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 6
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 20
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 35
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