成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
東亞香港追蹤指數基金
基金等級
不適用
基金類別
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數)
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
126.65 (截至 2024年6月30日)
推出日期
2012年1月31日
財政期終結日
3月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年6月30日)
-2.55% p.a. / -2.55%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年6月30日)
-6.59% p.a. / -28.9%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年6月30日)
-0.08% p.a. / -0.82%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年6月30日)
+1.04% p.a. / +13.74%
曆年回報: 2023
-10.92%
曆年回報: 2022
-12.99%
曆年回報: 2021
-12.36%
曆年回報: 2020
-1.48%
曆年回報: 2019
12.25%
風險級別
7
基金風險標記
25.18%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
0.61%
基金管理費 最高 0.58% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
最高 0.305% p.a.
保薦人費
0.03% p.a.
投資管理費
最高 0.245% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 6
持續成本列表 – 三年
港幣 20
持續成本列表 – 五年
港幣 35