成分基金主要资料 |
基金基本资料 |
强积金受托人名称 |
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强积金计划名称 |
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成分基金名称 |
强积金保守基金
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基金等级 |
不适用
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基金类别 |
货币市场基金 — 强积金保守基金
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基金类别 - 详细类型描述 |
货币市场基金 - 香港
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基金规模(港币百万元) |
8,211.90 (as at 31 July 2024)
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推出日期 |
2000年12月1日
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财政期终结日 |
11月30日
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基金回报及风险资料 |
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年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年7月31日) |
+3.5% p.a.
/ +3.5%
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年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年7月31日) |
+1.36% p.a.
/ +7.01%
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年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年7月31日) |
+0.85% p.a.
/ +8.85%
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年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年7月31日) |
+0.81% p.a.
/ +21.07%
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历年回报: 2023 |
3.08%
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历年回报: 2022 |
0.66%
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历年回报: 2021 |
0.11%
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历年回报: 2020 |
0.45%
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历年回报: 2019 |
1.15%
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风险级别 |
1
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基金风险标记 |
0.00%
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基金开支及收费资料 |
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最近期基金开支比率 |
0.61%
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基金管理费 |
最高 0.985% p.a.
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行政费/受托人费/保管人费
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0.625% p.a.
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保荐人费
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0% p.a.
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投资管理费
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最高 0.36% p.a.
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保证费
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0% p.a.
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计划参加费 |
0%
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年费 |
0%
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供款费 |
0%
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买入差价 |
0%
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卖出差价 |
0%
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权益提取费
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0%
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其他支出 |
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持续成本列表 – 一年 |
n.a.
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持续成本列表 – 三年 |
n.a.
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持续成本列表 – 五年 |
n.a.
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