| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
保证组合
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
保证基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
保证基金
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| 基金规模（港币百万元） |
9,668.94 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 财政期终结日 |
5月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+1.02% p.a.
/ +1.02%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.34% p.a.
/ +1.69%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.28% p.a.
/ +2.82%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+1.32% p.a.
/ +36.88%
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| 历年回报: 2023 |
0.23%
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| 历年回报: 2022 |
0.15%
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| 历年回报: 2021 |
0.15%
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| 历年回报: 2020 |
0.15%
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| 历年回报: 2019 |
0.15%
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| 风险级别 |
1
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| 基金风险标记 |
0.00%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
1.56%
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| 基金管理费 |
1.5% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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0.85% p.a.
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| 保荐人费
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0% p.a.
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| 投资管理费
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0.65% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 16
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 51
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 88
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