| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
|
| 强积金计划名称 |
|
| 成分基金名称 |
永明强积金美国及香港股票基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
股票基金 - 未分类股票基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 美国及香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
644.50 (as at 30 November 2024)
|
| 推出日期 |
2023年11月29日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料 |
|
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+24.62% p.a.
/ +24.62%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+24.94% p.a.
/ +25.09%
|
| 历年回报: 2023 |
n.a.
|
| 历年回报: 2022 |
n.a.
|
| 历年回报: 2021 |
n.a.
|
| 历年回报: 2020 |
n.a.
|
| 历年回报: 2019 |
n.a.
|
| 风险级别 |
n.a.
|
| 基金风险标记 |
n.a.
|
| 基金开支及收费资料 |
|
| 最近期基金开支比率 |
n.a.
(成分基金的基金便览汇报日与基金的成立日期相隔不足两年)
|
| 基金管理费 |
最高 1.103% p.a.
|
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
|
最高 0.723% p.a.
|
| 保荐人费
|
0% p.a. - 0.3% p.a.
|
| 投资管理费
|
0.08% p.a.
|
| 保证费
|
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持续成本列表 – 一年 |
n.a.
|
| 持续成本列表 – 三年 |
n.a.
|
| 持续成本列表 – 五年 |
n.a.
|
