| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
交通银行强积金保守基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
货币市场基金 — 强积金保守基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
货币市场基金(香港)
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| 基金规模（港币百万元） |
1,464.78 (as at 31 August 2023)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+2.42% p.a.
/ +2.42%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.06% p.a.
/ +5.4%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.85% p.a.
/ +8.8%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+1.27% p.a.
/ +33.2%
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| 历年回报: 2022 |
0.43%
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| 历年回报: 2021 |
n.a.
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| 历年回报: 2020 |
0.76%
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| 历年回报: 2019 |
1.19%
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| 历年回报: 2018 |
0.7%
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| 风险级别 |
1
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| 基金风险标记 |
0.18%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
0.47%
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| 基金管理费 |
0.8975% p.a.
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| 行政费／受托人费／保管人费
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0.6175% p.a.
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| 保荐人费
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0.1% p.a.
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| 投资管理费
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0.18% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
n.a.
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| 持续成本列表 – 三年 |
n.a.
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| 持续成本列表 – 五年 |
n.a.
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