成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
强积金保守基金
基金等级
不适用
基金类别
货币市场基金 — 强积金保守基金
基金类别 - 详细类型描述
货币市场基金-香港
基金规模(港币百万元)
5,743.13 (as at 31 May 2024)
推出日期
2000年12月1日
财政期终结日
12月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+3.67% p.a. / +3.67%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年5月31日)
+1.1% p.a. / +5.61%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+0.59% p.a. / +6.06%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+0.67% p.a. / +16.98%
历年回报: 2023
3.03%
历年回报: 2022
0.08%
历年回报: 2021
n.a.
历年回报: 2020
0.29%
历年回报: 2019
0.87%
风险级别
1
基金风险标记
0.43%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
1.08%
基金管理费 0.93% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
0.68% p.a.
保荐人费
0% p.a.
投资管理费
0.25% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
自雇成员 不适用
每名SVC成员 250 港元
TVC成员 不适用
每名参与雇主 50,000 港元或每名雇员 250 港元或两者
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
n.a.
持续成本列表 – 三年
n.a.
持续成本列表 – 五年
n.a.