| 成分基金主要资料
|
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
|
|
| 强积金计划名称 |
|
| 成分基金名称
|
强积金保守基金
|
| 基金等级
|
不适用
|
| 基金类别 |
货币市场基金 — 强积金保守基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述
|
货币市场基金－香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
6,959.05 (as
at 30 September 2025)
|
| 推出日期
|
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料
|
|
| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2025年9月30日
)
|
+2.44% p.a.
/ +2.44%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2025年9月30日
)
|
+1.63% p.a.
/ +8.44%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2025年9月30日
)
|
+0.94% p.a.
/ +9.83%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2025年9月30日
)
|
+0.77% p.a.
/ +21.14%
|
| 历年回报: 2024
|
3.55%
|
| 历年回报: 2023
|
3.03%
|
| 历年回报: 2022
|
0.08%
|
| 历年回报: 2021
|
n.a.
|
| 历年回报: 2020
|
0.29%
|
| 风险级别
|
1
|
| 基金风险标记
|
0.38%
|
| 基金开支及收费资料
|
|
| 最近期基金开支比率 |
0.97277%
|
| 基金管理费 |
0.93% p.a.
|
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
|
0.68% p.a.
|
| 保荐人费／成员服务费
|
0% p.a.
|
| 投资管理费
|
0.25% p.a.
|
| 保证费
|
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
自雇成员 不适用
每名SVC成员 250 港元
TVC成员 不适用
每名参与雇主 50,000 港元或每名雇员 250 港元或两者
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价
|
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持续成本列表 – 一年 |
n.a.
|
| 持续成本列表 –
三年 |
n.a.
|
| 持续成本列表 – 五年 |
n.a.
|
