成分基金主要资料 |
基金基本资料 |
强积金受托人名称 |
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强积金计划名称 |
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成分基金名称 |
海通强积金保守基金
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基金等级 |
A类别
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基金类别 |
货币市场基金 — 强积金保守基金
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基金类别 - 详细类型描述 |
货币市场基金 - 香港
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基金规模(港币百万元) |
89.92 (as at 31 August 2023)
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推出日期 |
2001年2月1日
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财政期终结日 |
6月30日
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基金回报及风险资料 |
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年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+2.57% p.a.
/ +2.57%
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年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.98% p.a.
/ +4.98%
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年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.61% p.a.
/ +6.23%
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年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+0.66% p.a.
/ +15.9%
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历年回报: 2022 |
0.27%
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历年回报: 2021 |
0.09%
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历年回报: 2020 |
0.62%
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历年回报: 2019 |
1.26%
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历年回报: 2018 |
0.73%
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风险级别 |
1
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基金风险标记 |
0.40%
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基金开支及收费资料 |
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最近期基金开支比率 |
0.47%
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基金管理费 |
0.8% p.a.
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行政费/受托人费/保管人费
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0.4% p.a.
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保荐人费
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0% p.a.
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投资管理费
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0.4% p.a.
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保证费
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0% p.a.
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计划参加费 |
不超过 HK$10,000
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年费 |
0%
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供款费 |
0%
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买入差价 |
0%
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卖出差价 |
0%
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权益提取费
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0%
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其他支出 |
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持续成本列表 – 一年 |
n.a.
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持续成本列表 – 三年 |
n.a.
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持续成本列表 – 五年 |
n.a.
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