成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
海通强积金保守基金
基金等级
A类别
基金类别
货币市场基金 — 强积金保守基金
基金类别 - 详细类型描述
货币市场基金 - 香港
基金规模(港币百万元)
90.44 (as at 31 May 2024)
推出日期
2001年2月1日
财政期终结日
6月30日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+3.74% p.a. / +3.74%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年5月31日)
+1.38% p.a. / +7.1%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+0.89% p.a. / +9.26%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+0.76% p.a. / +19.2%
历年回报: 2023
3.53%
历年回报: 2022
0.27%
历年回报: 2021
0.09%
历年回报: 2020
0.62%
历年回报: 2019
1.26%
风险级别
2
基金风险标记
0.50%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
1.28%
基金管理费 0.8% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
0.4% p.a.
保荐人费
0% p.a.
投资管理费
0.4% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
不超过 HK$10,000
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币 13
持续成本列表 – 三年
港币 42
持续成本列表 – 五年
港币 72