成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
永明强积金综合计划平稳增长投资组合
基金等级
不适用
基金类别
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
基金类别 - 详细类型描述
综合资产基金 - 环球 - 股票最多占 60%
基金规模(港币百万元)
152.11 (as at 31 August 2023)
推出日期
2000年12月1日
财政期终结日
12月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日)
+1.12% p.a. / +1.12%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日)
-0.13% p.a. / -0.65%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日)
+1.54% p.a. / +16.5%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日)
+1.91% p.a. / +53.9%
历年回报: 2022
-16.76%
历年回报: 2021
-1.89%
历年回报: 2020
14.35%
历年回报: 2019
11.21%
历年回报: 2018
-8.38%
风险级别
5
基金风险标记
11.04%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
1.92%
基金管理费 最高 1.948% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
最高 1.223% p.a.
保荐人费
最高 0.52% p.a.
投资管理费
最高 0.625% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币20
持续成本列表 – 三年
港币62
持续成本列表 – 五年
港币107