成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
信安资本保证基金
基金等级
D类单位
基金类别
保证基金
基金类别 - 详细类型描述
保证基金
基金规模(港币百万元)
2,584.82 (as at 31 August 2023)
推出日期
2000年12月1日
财政期终结日
12月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日)
+1.26% p.a. / +1.26%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日)
+0.66% p.a. / +3.34%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日)
+0.38% p.a. / +3.86%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日)
+0.75% p.a. / +18.58%
历年回报: 2022
0.46%
历年回报: 2021
n.a.
历年回报: 2020
0.61%
历年回报: 2019
1.05%
历年回报: 2018
0.54%
风险级别
1
基金风险标记
0.12%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
1.29%
基金管理费 1.25% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
0.95% p.a.
保荐人费
0.2% p.a.
投资管理费
0.1% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
对于并非前S600成员的成员:

(按成员人数计算)
1至14人,最高3,000港元
15至29人,最高1,500港元
30人或以上,0港元

(根据供款金额厘定)
首250,000港元,最高3.5%
随后的250,000港元,最高3.0%
随后的500,000港元,最高2.5%
余款,最高2.0%
>= 1,000,000港元,可商议

对于身为前S600成员的成员:

(根据供款金额厘定)
首250,000港元,最高3.5%
随后的250,000港元,最高3.0%
随后的500,000港元,最高2.5%
余款,最高2.0%
>=1,000,000港元,可商议

(付款人:参与雇主及自雇人士*) (另分开账单收取,非直接从成员供款中扣除)

* 于年费在其他情况下应予支付时,将不对已将全部或部分累算权益投资于信安核心累积基金及╱或信安65岁后基金的自雇人士收取或征收年费。
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币14
持续成本列表 – 三年
港币42
持续成本列表 – 五年
港币73