| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
信安资本保证基金
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| 基金等级 |
D类单位
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| 基金类别 |
保证基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
保证基金
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| 基金规模（港币百万元） |
2,584.82 (as at 31 August 2023)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.26% p.a.
/ +1.26%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.66% p.a.
/ +3.34%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.38% p.a.
/ +3.86%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+0.75% p.a.
/ +18.58%
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| 历年回报: 2022 |
0.46%
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| 历年回报: 2021 |
n.a.
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| 历年回报: 2020 |
0.61%
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| 历年回报: 2019 |
1.05%
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| 历年回报: 2018 |
0.54%
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| 风险级别 |
1
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| 基金风险标记 |
0.12%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
1.29%
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| 基金管理费 |
1.25% p.a.
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| 行政费／受托人费／保管人费
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0.95% p.a.
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| 保荐人费
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0.2% p.a.
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| 投资管理费
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0.1% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
对于并非前S600成员的成员:
(按成员人数计算)
1至14人，最高3,000港元
15至29人，最高1,500港元
30人或以上，0港元
及
(根据供款金额厘定)
首250,000港元，最高3.5%
随后的250,000港元，最高3.0%
随后的500,000港元，最高2.5%
余款，最高2.0%
>= 1,000,000港元，可商议
对于身为前S600成员的成员:
(根据供款金额厘定)
首250,000港元，最高3.5%
随后的250,000港元，最高3.0%
随后的500,000港元，最高2.5%
余款，最高2.0%
>=1,000,000港元，可商议
(付款人:参与雇主及自雇人士*) (另分开账单收取，非直接从成员供款中扣除)
* 于年费在其他情况下应予支付时，将不对已将全部或部分累算权益投资于信安核心累积基金及╱或信安65岁后基金的自雇人士收取或征收年费。
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币14
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币42
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币73
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