| 成分基金主要资料
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| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称
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永明强积金港元债券基金
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| 基金等级
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A类
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| 基金类别 |
债券基金 - 港元债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述
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债券基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
755.81 (as
at 30 September 2026)
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| 推出日期
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2000年12月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料
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| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2026年9月30日
)
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-1.5% p.a.
/ -1.5%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2026年9月30日
)
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-0.16% p.a.
/ -0.79%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2026年9月30日
)
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+0.36% p.a.
/ +3.64%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2026年9月30日
)
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+1.45% p.a.
/ +44.94%
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| 历年回报: 2025
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5.45%
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| 历年回报: 2024
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2.1%
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| 历年回报: 2023
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5.39%
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| 历年回报: 2022
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-9.54%
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| 历年回报: 2021
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-2.01%
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| 风险级别
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3
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| 基金风险标记
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3.00%
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| 基金开支及收费资料
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| 最近期基金开支比率 |
1.45372%
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| 基金管理费 |
最高 1.228% p.a.
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| 受托人费／保管人费
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最高 0.193% p.a.
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| 积金易平台费
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0.29% p.a.
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| 成员服务费
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0.3% p.a.
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| 投资管理费
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0.445% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价
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0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 18
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| 持续成本列表 –
三年 |
港币 55
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 95
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