| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
东亚香港追踪指数基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
116.35 (as at 31 March 2024)
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| 推出日期 |
2012年1月31日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年3月31日) |
-15.96% p.a.
/ -15.96%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年3月31日) |
-8.29% p.a.
/ -35.11%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年3月31日) |
-0.32% p.a.
/ -3.17%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年3月31日) |
+0.36% p.a.
/ +4.43%
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| 历年回报: 2023 |
-10.92%
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| 历年回报: 2022 |
-12.99%
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| 历年回报: 2021 |
-12.36%
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| 历年回报: 2020 |
-1.48%
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| 历年回报: 2019 |
12.25%
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| 风险级别 |
7
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| 基金风险标记 |
25.18%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
0.61%
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| 基金管理费 |
最高 0.58% p.a.
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| 行政费／受托人费／保管人费
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最高 0.305% p.a.
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| 保荐人费
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0.03% p.a.
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| 投资管理费
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最高 0.245% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 6
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 20
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 35
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