|
|
 |
美洲基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 美國股票基金 |
23-09-2011 |
1,539.84 |
6 |
0.99
|
-1.56 |
7.62 |
n.a. |
8.56 |
-1.56 |
44.39 |
n.a. |
111.33 |
最高 0.99
|
0.6
|
0
|
最高 0.39
|
0
|
|
|
|
|
亞洲股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2004 |
4,415.71 |
6 |
1.94
|
5.51 |
6.86 |
2.96 |
5.97 |
5.51 |
39.32 |
33.84 |
151.80 |
1.5795
|
0.8795
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
亞歐基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 未分類股票基金 |
23-09-2011 |
385.20 |
5 |
0.99
|
-8.67 |
1.81 |
n.a. |
4.79 |
-8.67 |
9.40 |
n.a. |
53.11 |
最高 0.99
|
0.6
|
0
|
最高 0.39
|
0
|
|
|
|
|
歐洲股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-01-2002 |
1,361.07 |
6 |
1.91
|
-12.17 |
-0.59 |
2.40 |
3.65 |
-12.17 |
-2.89 |
26.80 |
96.56 |
1.5795
|
0.8795
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
大中華股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-12-2004 |
9,817.71 |
6 |
1.92
|
29.10 |
10.74 |
4.60 |
7.06 |
29.10 |
66.51 |
56.86 |
196.36 |
最高 1.625
|
最高 0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
綠色退休基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
31-03-2006 |
2,301.40 |
6 |
1.64
|
2.40 |
5.76 |
7.15 |
4.15 |
2.40 |
32.34 |
99.48 |
81.05 |
1.675
|
0.975
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
中港基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
23-09-2011 |
2,288.02 |
6 |
0.98
|
-7.74 |
3.20 |
n.a. |
4.89 |
-7.74 |
17.08 |
n.a. |
54.46 |
最高 0.99
|
0.6
|
0
|
最高 0.39
|
0
|
|
|
|
|
香港股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-01-2002 |
6,734.32 |
6 |
1.93
|
8.35 |
4.90 |
1.55 |
7.02 |
8.35 |
27.01 |
16.67 |
258.93 |
最高 1.625
|
最高 0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
日本股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 日本股票基金 |
01-01-2002 |
770.71 |
5 |
1.91
|
7.48 |
5.39 |
5.85 |
3.57 |
7.48 |
30.03 |
76.56 |
93.46 |
1.7795
|
0.8795
|
0
|
0.9
|
0
|
|
|
|
|
北美股票基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-01-2002 |
3,699.68 |
6 |
1.90
|
5.68 |
7.64 |
10.32 |
5.10 |
5.68 |
44.48 |
166.93 |
155.21 |
1.625
|
0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
全球基金 |
友邦信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2007 |
1,556.45 |
6 |
0.99
|
-5.64 |
5.26 |
5.17 |
2.57 |
-5.64 |
29.23 |
65.56 |
38.82 |
最高 0.99
|
0.6
|
0
|
最高 0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯亞洲基金 - 單位A |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
31-08-2004 |
1,404.78 |
6 |
1.45
|
35.57 |
11.06 |
6.97 |
9.68 |
35.57 |
68.98 |
96.10 |
345.67 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯亞洲基金 - 單位B |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
04-08-2004 |
1,404.78 |
6 |
1.25
|
35.90 |
11.43 |
7.23 |
10.22 |
35.90 |
71.81 |
100.92 |
385.42 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯亞洲基金 - 單位T |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
04-08-2004 |
1,404.78 |
6 |
1.22
|
35.88 |
11.37 |
7.21 |
10.30 |
35.88 |
71.31 |
100.61 |
391.08 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯大中華基金 - 單位A |
銀聯信託 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-11-2011 |
426.13 |
6 |
1.48
|
35.61 |
9.88 |
n.a. |
8.40 |
35.61 |
60.21 |
n.a. |
106.66 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯大中華基金 - 單位B |
銀聯信託 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
04-10-2011 |
426.13 |
6 |
1.28
|
35.75 |
10.06 |
n.a. |
10.63 |
35.75 |
61.52 |
n.a. |
150.14 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯大中華基金 - 單位T |
銀聯信託 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
03-10-2011 |
426.13 |
6 |
1.25
|
35.70 |
10.03 |
n.a. |
10.17 |
35.70 |
61.25 |
n.a. |
140.91 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯香港基金 - 單位A |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
31-08-2004 |
1,492.73 |
6 |
1.44
|
19.74 |
6.32 |
3.87 |
9.12 |
19.74 |
35.87 |
46.17 |
310.06 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯香港基金 - 單位B |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
04-08-2004 |
1,492.73 |
6 |
1.24
|
20.10 |
6.54 |
4.03 |
9.67 |
20.10 |
37.24 |
48.39 |
348.05 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯香港基金 - 單位T |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
04-08-2004 |
1,492.73 |
6 |
1.21
|
20.07 |
6.59 |
4.10 |
9.80 |
20.07 |
37.59 |
49.41 |
356.60 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順亞洲基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
10-07-2009 |
48.90 |
6 |
1.35
|
1.48 |
5.54 |
3.37 |
5.25 |
1.48 |
30.97 |
39.26 |
78.35 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順歐洲基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
10-07-2009 |
15.84 |
6 |
1.36
|
-19.16 |
-3.47 |
1.87 |
2.66 |
-19.16 |
-16.17 |
20.39 |
34.65 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順香港中國基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
10-07-2009 |
154.29 |
6 |
1.28
|
5.45 |
6.46 |
3.13 |
5.01 |
5.45 |
36.75 |
36.13 |
73.95 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行亞洲動力股票成分基金 |
交通 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
25-10-2006 |
492.66 |
6 |
1.75
|
10.38 |
6.37 |
3.78 |
4.67 |
10.38 |
36.18 |
44.87 |
89.51 |
1.655
|
1.205
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行中國動力股票成分基金 |
交通 |
股票基金 - 中國股票基金 |
01-06-2008 |
552.16 |
6 |
1.72
|
17.32 |
8.19 |
3.96 |
4.29 |
17.32 |
48.25 |
47.50 |
68.45 |
1.635
|
1.285
|
0
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行大中華股票成分基金 |
交通 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
15-11-2010 |
362.02 |
6 |
1.75
|
35.23 |
9.59 |
n.a. |
5.40 |
35.23 |
58.10 |
n.a. |
68.84 |
最高 1.555
|
1.105
|
0
|
最高 0.45
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行香港動力股票成分基金 |
交通 |
股票基金 - 香港股票基金 |
17-10-2007 |
463.17 |
6 |
1.72
|
10.19 |
6.56 |
4.31 |
2.17 |
10.19 |
37.42 |
52.46 |
32.27 |
1.635
|
1.185
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行恒指成分基金 |
交通 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
30-09-2009 |
543.86 |
6 |
0.95
|
-8.25 |
3.63 |
2.61 |
3.29 |
-8.25 |
19.53 |
29.39 |
43.13 |
0.8 - 0.85
|
0.775 - 0.8
|
0
|
0.025 - 0.05
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）亞洲股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-05-2004 |
383.06 |
6 |
1.89
|
11.46 |
7.12 |
4.83 |
8.16 |
11.46 |
41.02 |
60.33 |
265.19 |
1.6
|
0.875
|
0.1
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）環球股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-10-2002 |
210.53 |
6 |
1.86
|
-6.25 |
1.15 |
4.08 |
5.19 |
-6.25 |
5.86 |
49.11 |
149.93 |
1.59 - 1.6
|
0.74 - 0.75
|
0.1
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）香港股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-10-2002 |
757.36 |
6 |
1.69
|
7.93 |
6.93 |
3.66 |
8.72 |
7.93 |
39.83 |
43.27 |
354.25 |
最高 1.535
|
最高 0.685
|
0.1
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
BCT亞洲股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-05-2004 |
3,956.41 |
6 |
1.58
|
9.99 |
7.66 |
5.20 |
8.46 |
9.99 |
44.61 |
66.06 |
282.18 |
1.5
|
0.66
|
0.26
|
0.58
|
0
|
|
|
|
|
BCT中國及香港股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-01-2008 |
9,114.78 |
6 |
1.48
|
12.78 |
7.48 |
3.75 |
1.72 |
12.78 |
43.44 |
44.52 |
24.52 |
1.43
|
0.66
|
0.26
|
0.51
|
0
|
|
|
|
|
BCT歐洲股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-01-2008 |
575.28 |
6 |
1.58
|
-16.97 |
-2.46 |
2.56 |
0.38 |
-16.97 |
-11.69 |
28.78 |
5.03 |
1.5
|
0.66
|
0.26
|
0.58
|
0
|
|
|
|
|
BCT環球股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-10-2002 |
3,235.92 |
6 |
1.49
|
0.12 |
3.74 |
5.50 |
6.21 |
0.12 |
20.18 |
70.85 |
197.58 |
1.44
|
0.66
|
0.26
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
BCT大中華股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
28-06-2012 |
1,273.03 |
6 |
1.15
|
12.39 |
8.72 |
n.a. |
6.98 |
12.39 |
51.88 |
n.a. |
75.63 |
最高 0.99
|
0.58
|
0.14
|
最高 0.31
|
0
|
|
|
|
|
BCT恒指基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
01-10-2009 |
2,829.93 |
6 |
0.85
|
-8.19 |
3.86 |
2.90 |
3.46 |
-8.19 |
20.83 |
33.14 |
45.82 |
0.75 - 0.8
|
最高 0.61
|
0.14
|
最高 0.05
|
0
|
|
|
|
|
BCT世界股票基金 |
銀聯信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
28-06-2012 |
1,457.84 |
6 |
0.98
|
-0.61 |
6.25 |
n.a. |
7.42 |
-0.61 |
35.41 |
n.a. |
81.77 |
最高 0.99
|
0.56
|
0.24
|
最高 0.61
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
31-01-2012 |
223.32 |
6 |
1.34
|
17.68 |
8.92 |
n.a. |
5.43 |
17.68 |
53.29 |
n.a. |
58.88 |
1.2 - 1.94
|
0.45 - 0.5
|
0.44
|
0.31 - 1.05
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
04-01-2010 |
547.71 |
6 |
1.33
|
25.69 |
10.94 |
5.86 |
6.03 |
25.69 |
68.03 |
76.71 |
88.60 |
1.2 - 1.94
|
0.45 - 0.5
|
0.44
|
0.31 - 1.05
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 香港股票基金 |
04-01-2010 |
473.70 |
6 |
1.33
|
10.02 |
5.88 |
3.10 |
3.56 |
10.02 |
33.07 |
35.67 |
46.10 |
1.2 - 1.3
|
0.45 - 0.5
|
0.44
|
0.31 - 0.36
|
0
|
|
|
|
|
東亞中國追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 中國股票基金 |
31-01-2012 |
92.18 |
6 |
1.27
|
-5.21 |
0.91 |
n.a. |
0.28 |
-5.21 |
4.63 |
n.a. |
2.46 |
最高 1.2
|
最高 0.31
|
0.03
|
0.86
|
0
|
|
|
|
|
東亞香港追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
31-01-2012 |
99.10 |
6 |
0.71
|
-8.05 |
3.87 |
n.a. |
3.94 |
-8.05 |
20.93 |
n.a. |
40.27 |
最高 0.7
|
最高 0.31
|
0.03
|
最高 0.36
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 亞洲股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-09-2005 |
983.59 |
6 |
1.36
|
17.67 |
9.02 |
4.52 |
6.84 |
17.67 |
53.98 |
55.58 |
172.85 |
1.2 - 1.94
|
0.45 - 0.5
|
0.44
|
0.31 - 1.05
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
04-01-2010 |
89.76 |
5 |
1.63
|
-8.30 |
0.96 |
2.33 |
1.36 |
-8.30 |
4.89 |
25.91 |
15.70 |
1.295 - 1.795
|
0.45 - 0.52
|
0.415
|
0.43 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 環球股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 環球股票基金 |
04-01-2010 |
277.32 |
5 |
1.27
|
4.15 |
6.29 |
5.64 |
5.09 |
4.15 |
35.68 |
73.06 |
71.17 |
1.175 - 1.775
|
0.45 - 0.55
|
0.415
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 大中華股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-12-2006 |
1,532.15 |
6 |
1.31
|
26.08 |
11.07 |
5.85 |
6.47 |
26.08 |
69.05 |
76.49 |
139.38 |
1.2
|
0.45
|
0.44
|
0.31
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 香港股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-09-2005 |
925.37 |
6 |
1.32
|
10.10 |
5.99 |
3.09 |
6.12 |
10.10 |
33.78 |
35.62 |
146.48 |
1.2 - 1.3
|
0.45 - 0.5
|
0.44
|
0.31 - 0.36
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 日本股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 日本股票基金 |
01-12-2006 |
83.33 |
5 |
1.66
|
-0.92 |
1.70 |
4.37 |
-1.46 |
-0.92 |
8.78 |
53.31 |
-18.53 |
最高 1.765
|
0.45 - 0.53
|
0.415
|
最高 0.9
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 北美股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 美國股票基金 |
31-01-2012 |
344.46 |
5 |
1.25
|
7.26 |
9.34 |
n.a. |
9.33 |
7.26 |
56.30 |
n.a. |
118.38 |
1.215 - 1.275
|
0.45 - 0.55
|
0.415
|
0.31 - 0.35
|
0
|
|
|
|
|
東亞中國追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 中國股票基金 |
31-01-2012 |
139.42 |
6 |
1.30
|
-5.18 |
0.84 |
n.a. |
-0.04 |
-5.18 |
4.28 |
n.a. |
-0.34 |
最高 1.2
|
最高 0.31
|
0.03
|
0.86
|
0
|
|
|
|
|
東亞香港追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
31-01-2012 |
213.47 |
6 |
0.73
|
-8.16 |
3.81 |
n.a. |
3.99 |
-8.16 |
20.58 |
n.a. |
40.82 |
最高 0.7
|
最高 0.31
|
0.03
|
最高 0.36
|
0
|
|
|
|
|
東亞亞洲股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
25-10-2012 |
7.06 |
6 |
0.98
|
19.31 |
9.10 |
n.a. |
5.36 |
19.31 |
54.55 |
n.a. |
52.06 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
東亞環球股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 環球股票基金 |
25-10-2012 |
10.35 |
5 |
0.96
|
4.72 |
6.60 |
n.a. |
7.21 |
4.72 |
37.65 |
n.a. |
74.79 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
東亞大中華股票基金 |
東亞 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
25-10-2012 |
10.66 |
6 |
0.97
|
28.13 |
12.00 |
n.a. |
9.19 |
28.13 |
76.21 |
n.a. |
102.41 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
東亞大中華追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
25-10-2012 |
7.09 |
6 |
1.07
|
17.86 |
9.60 |
n.a. |
6.87 |
17.86 |
58.14 |
n.a. |
70.36 |
0.91
|
0.31
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
東亞香港追蹤指數基金 |
東亞 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
25-10-2012 |
16.68 |
6 |
0.72
|
-8.25 |
3.77 |
n.a. |
3.29 |
-8.25 |
20.30 |
n.a. |
29.61 |
最高 0.7
|
最高 0.25
|
0.2
|
最高 0.25
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠亞洲股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
03-10-2006 |
2,695.75 |
6 |
1.70
|
5.13 |
5.91 |
1.79 |
3.26 |
5.13 |
33.24 |
19.44 |
57.19 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠中國股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 中國股票基金 |
15-10-2007 |
7,010.03 |
6 |
1.68
|
13.40 |
6.02 |
1.91 |
-0.21 |
13.40 |
33.96 |
20.85 |
-2.65 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠中證香港100指數基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
03-09-2012 |
1,267.27 |
6 |
1.04
|
4.45 |
5.16 |
n.a. |
4.84 |
4.45 |
28.62 |
n.a. |
47.07 |
0.8875
|
0.625
|
0
|
0.2625
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
03-09-2012 |
507.24 |
5 |
1.05
|
-9.63 |
1.98 |
n.a. |
4.19 |
-9.63 |
10.28 |
n.a. |
39.78 |
0.99
|
0.6375
|
0
|
0.3525
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠環球股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 環球股票基金 |
15-04-2003 |
4,543.79 |
5 |
1.68
|
2.65 |
6.21 |
5.94 |
6.51 |
2.65 |
35.14 |
77.99 |
202.59 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠香港股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 香港股票基金 |
15-04-2003 |
8,515.84 |
6 |
1.68
|
5.16 |
5.62 |
3.31 |
8.97 |
5.16 |
31.47 |
38.43 |
351.87 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠日本股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 日本股票基金 |
03-10-2006 |
440.85 |
5 |
1.68
|
-4.17 |
-0.07 |
2.80 |
-0.99 |
-4.17 |
-0.37 |
31.76 |
-13.12 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠北美指數追蹤基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 美國股票基金 |
03-09-2012 |
2,488.55 |
6 |
1.04
|
8.89 |
9.69 |
n.a. |
10.53 |
8.89 |
58.82 |
n.a. |
126.40 |
0.99
|
0.6375
|
0
|
0.3525
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽香港股票基金 |
中國人壽 |
股票基金 - 香港股票基金 |
23-12-2011 |
317.21 |
6 |
0.88
|
8.75 |
7.81 |
n.a. |
6.78 |
8.75 |
45.69 |
n.a. |
78.85 |
0.95
|
0.5
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽樂休閒環球股票基金 |
中國人壽 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-10-2007 |
148.95 |
6 |
1.58
|
-0.99 |
4.59 |
4.43 |
1.37 |
-0.99 |
25.21 |
54.32 |
19.45 |
1.48
|
1.08
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
亞太股票基金 |
滙豐機構 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
07-08-2006 |
3,772.52 |
6 |
1.51
|
10.59 |
8.64 |
5.09 |
7.49 |
10.59 |
51.34 |
64.37 |
179.67 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達香港盈富基金 |
滙豐機構 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
28-06-2013 |
1,319.80 |
6 |
0.77
|
-8.16 |
3.74 |
n.a. |
3.78 |
-8.16 |
20.14 |
n.a. |
31.32 |
最高 0.7
|
最高 0.65
|
0
|
最高 0.05
|
0
|
|
|
|
|
環球股票基金 |
滙豐機構 |
股票基金 - 環球股票基金 |
02-07-2003 |
4,315.78 |
6 |
1.47
|
3.90 |
5.89 |
6.83 |
6.33 |
3.90 |
33.14 |
93.66 |
190.08 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
香港股票基金 |
滙豐機構 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
7,056.66 |
6 |
1.49
|
8.12 |
7.16 |
3.82 |
6.87 |
8.12 |
41.28 |
45.43 |
275.92 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
海通亞太 (香港以外) 基金 - T類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-02-2001 |
46.25 |
6 |
1.78
|
-0.60 |
-1.03 |
-0.75 |
3.54 |
-0.60 |
-5.06 |
-7.27 |
98.90 |
1.2
|
0.4
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
|
海通亞太 (香港以外) 基金 - A類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-02-2001 |
46.25 |
6 |
1.83
|
-0.69 |
-1.08 |
-0.85 |
2.82 |
-0.69 |
-5.30 |
-8.16 |
73.30 |
1.25
|
0.45
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
|
海通環球分散基金 - A類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-02-2001 |
101.79 |
6 |
1.43
|
10.68 |
9.25 |
6.44 |
3.52 |
10.68 |
55.66 |
86.62 |
98.00 |
0.92
|
0.55
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
海通環球分散基金 - T類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-02-2001 |
101.79 |
6 |
1.33
|
10.84 |
9.37 |
6.56 |
4.19 |
10.84 |
56.51 |
88.83 |
124.90 |
0.82
|
0.45
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
海通香港特區基金 - T類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-02-2001 |
249.39 |
6 |
1.63
|
21.49 |
10.16 |
5.51 |
11.09 |
21.49 |
62.21 |
70.93 |
698.40 |
1.27
|
0.47
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
|
海通香港特區基金 - A類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-02-2001 |
249.39 |
6 |
1.70
|
21.40 |
10.07 |
5.39 |
10.51 |
21.40 |
61.55 |
69.07 |
619.40 |
1.35
|
0.55
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
|
海通韓國基金 - T類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 未分類股票基金 |
01-02-2001 |
25.90 |
6 |
1.54
|
8.59 |
-4.80 |
-1.67 |
5.34 |
8.59 |
-21.82 |
-15.53 |
179.50 |
0.85
|
0.4
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
海通韓國基金 - A類別 |
滙豐機構 |
股票基金 - 未分類股票基金 |
01-02-2001 |
25.90 |
6 |
1.55
|
8.55 |
-4.80 |
-1.73 |
4.83 |
8.55 |
-21.82 |
-16.01 |
154.00 |
0.85
|
0.4
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
亞太股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
3,637.63 |
6 |
1.47
|
8.85 |
6.87 |
2.66 |
6.08 |
8.87 |
39.47 |
30.02 |
224.00 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
中國股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 中國股票基金 |
08-10-2009 |
3,676.92 |
6 |
1.50
|
24.05 |
9.96 |
5.22 |
6.04 |
24.12 |
60.84 |
66.43 |
91.40 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
歐洲股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-12-2000 |
776.85 |
6 |
1.37
|
-10.59 |
-0.57 |
1.24 |
0.83 |
-10.61 |
-2.80 |
13.15 |
17.90 |
1.3
|
0.67
|
0.06
|
0.57
|
0
|
|
|
|
|
環球股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-07-2019 |
187.02 |
n.a. |
n.a.
|
1.98 |
n.a. |
n.a. |
3.28 |
1.98 |
n.a. |
n.a. |
4.40 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
恒生中國企業指數基金 |
HSBC |
股票基金 - 中國股票基金 |
01-07-2019 |
186.77 |
n.a. |
n.a.
|
-4.81 |
n.a. |
n.a. |
-6.28 |
-4.83 |
n.a. |
n.a. |
-8.29 |
最高 0.79
|
最高 0.555
|
0.05
|
0.185
|
0
|
|
|
|
|
恒指基金 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
01-12-2000 |
11,406.93 |
6 |
0.79
|
-8.20 |
3.87 |
2.93 |
4.64 |
-8.22 |
20.92 |
33.48 |
146.80 |
最高 0.755
|
最高 0.555
|
0.05
|
0.15
|
0
|
|
|
|
|
中港股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
4,240.96 |
6 |
1.49
|
9.84 |
6.06 |
2.64 |
4.94 |
9.87 |
34.22 |
29.76 |
161.60 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
北美股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-12-2000 |
2,474.07 |
6 |
1.36
|
7.58 |
9.04 |
9.78 |
3.23 |
7.60 |
54.22 |
154.46 |
88.30 |
1.3
|
0.67
|
0.06
|
0.57
|
0
|
|
|
|
|
自選亞太股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-07-2019 |
131.39 |
n.a. |
n.a.
|
4.73 |
n.a. |
n.a. |
2.75 |
4.75 |
n.a. |
n.a. |
3.69 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
自選歐洲股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-07-2019 |
65.74 |
n.a. |
n.a.
|
-10.97 |
n.a. |
n.a. |
-7.23 |
-10.99 |
n.a. |
n.a. |
-9.53 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
自選美國股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-07-2019 |
714.58 |
n.a. |
n.a.
|
8.49 |
n.a. |
n.a. |
8.90 |
8.52 |
n.a. |
n.a. |
12.05 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
亞太股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
8,623.01 |
6 |
1.47
|
8.85 |
6.87 |
2.66 |
6.08 |
8.87 |
39.47 |
30.02 |
224.00 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
中國股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 中國股票基金 |
08-10-2009 |
9,481.64 |
6 |
1.50
|
24.05 |
9.96 |
5.22 |
6.04 |
24.12 |
60.84 |
66.43 |
91.40 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
歐洲股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-12-2000 |
2,185.28 |
6 |
1.37
|
-10.59 |
-0.57 |
1.24 |
0.83 |
-10.61 |
-2.80 |
13.15 |
17.90 |
1.3
|
0.67
|
0.06
|
0.57
|
0
|
|
|
|
|
環球股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-07-2019 |
884.50 |
n.a. |
n.a.
|
1.98 |
n.a. |
n.a. |
3.28 |
1.98 |
n.a. |
n.a. |
4.40 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
恒生中國企業指數基金 |
HSBC |
股票基金 - 中國股票基金 |
01-07-2019 |
835.46 |
n.a. |
n.a.
|
-4.81 |
n.a. |
n.a. |
-6.28 |
-4.83 |
n.a. |
n.a. |
-8.29 |
最高 0.79
|
最高 0.555
|
0.05
|
0.185
|
0
|
|
|
|
|
恒指基金 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
01-12-2000 |
32,031.97 |
6 |
0.79
|
-8.20 |
3.87 |
2.93 |
4.64 |
-8.22 |
20.92 |
33.48 |
146.80 |
最高 0.755
|
最高 0.555
|
0.05
|
0.15
|
0
|
|
|
|
|
中港股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
10,087.42 |
6 |
1.49
|
9.84 |
6.06 |
2.64 |
4.94 |
9.87 |
34.22 |
29.76 |
161.60 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
北美股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-12-2000 |
7,776.39 |
6 |
1.36
|
7.58 |
9.04 |
9.78 |
3.23 |
7.60 |
54.22 |
154.46 |
88.30 |
1.3
|
0.67
|
0.06
|
0.57
|
0
|
|
|
|
|
自選亞太股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-07-2019 |
828.32 |
n.a. |
n.a.
|
4.73 |
n.a. |
n.a. |
2.75 |
4.75 |
n.a. |
n.a. |
3.69 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
自選歐洲股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-07-2019 |
366.15 |
n.a. |
n.a.
|
-10.97 |
n.a. |
n.a. |
-7.23 |
-10.99 |
n.a. |
n.a. |
-9.53 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
自選美國股票基金 |
HSBC |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-07-2019 |
3,082.33 |
n.a. |
n.a.
|
8.49 |
n.a. |
n.a. |
8.90 |
8.52 |
n.a. |
n.a. |
12.05 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
亞洲股票基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
28-09-2007 |
1,389.75 |
5 |
1.32
|
1.45 |
5.47 |
3.65 |
1.54 |
1.45 |
30.50 |
43.08 |
22.08 |
1.175
|
0.625
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
亞洲股票基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
03-10-2007 |
1,389.75 |
5 |
1.20
|
1.55 |
5.59 |
3.77 |
1.47 |
1.55 |
31.23 |
44.78 |
20.96 |
1.055
|
0.625
|
0.1
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
增長基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
28-12-2000 |
4,697.41 |
5 |
1.27
|
-0.53 |
4.98 |
4.84 |
4.46 |
-0.53 |
27.52 |
60.40 |
137.78 |
1.175
|
0.625
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
增長基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
股票基金 - 環球股票基金 |
12-02-2001 |
4,697.41 |
5 |
1.15
|
-0.41 |
5.11 |
4.96 |
4.68 |
-0.41 |
28.28 |
62.32 |
146.40 |
1.055
|
0.625
|
0.1
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
中港股票基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
03-03-2003 |
4,766.90 |
6 |
1.16
|
5.63 |
6.78 |
3.65 |
9.17 |
5.63 |
38.82 |
43.15 |
370.96 |
1.055
|
0.625
|
0.1
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
中港股票基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金 |
05-03-2003 |
4,766.90 |
6 |
1.28
|
5.50 |
6.65 |
3.53 |
9.22 |
5.50 |
37.99 |
41.44 |
374.41 |
1.175
|
0.625
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
景順恒指基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
31-07-2014 |
542.52 |
6 |
0.96
|
-8.09 |
3.73 |
n.a. |
2.06 |
-8.09 |
20.09 |
n.a. |
13.59 |
最高 0.875
|
最高 0.375
|
0.1
|
最高 0.4
|
0
|
|
|
|
|
景順恒指基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
31-07-2014 |
542.52 |
6 |
0.90
|
-8.05 |
3.78 |
n.a. |
2.11 |
-8.05 |
20.38 |
n.a. |
13.93 |
最高 0.825
|
最高 0.345
|
0.1
|
最高 0.38
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF中華威力基金 |
宏利 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-02-2006 |
29,861.07 |
6 |
2.00
|
17.67 |
8.44 |
3.99 |
7.94 |
17.67 |
49.92 |
47.82 |
208.80 |
1.9
|
0.76
|
最高 0.89
|
最高 0.7
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF歐洲股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
01-12-2000 |
2,940.56 |
5 |
1.85
|
11.07 |
5.24 |
4.90 |
1.19 |
11.07 |
29.07 |
61.33 |
26.63 |
1.75
|
0.76
|
0.74
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF恒指基金 |
宏利 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
23-04-2012 |
5,374.02 |
6 |
1.00
|
-8.17 |
3.65 |
n.a. |
4.36 |
-8.17 |
19.65 |
n.a. |
43.89 |
0.9
|
最高 0.77
|
最高 0.08
|
最高 0.1
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF康健護理基金 |
宏利 |
股票基金 - 未分類股票基金 |
02-04-2008 |
28,419.32 |
5 |
1.92
|
2.53 |
3.46 |
8.91 |
6.68 |
2.53 |
18.54 |
134.76 |
125.49 |
1.9
|
0.76
|
最高 0.84
|
最高 0.4
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF香港股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
13,068.42 |
6 |
1.82
|
13.56 |
7.33 |
4.08 |
4.94 |
13.56 |
42.46 |
49.16 |
161.45 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.4
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF國際股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
5,979.52 |
5 |
1.81
|
9.33 |
6.89 |
7.37 |
2.94 |
9.33 |
39.52 |
103.60 |
78.07 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF日本股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 日本股票基金 |
01-12-2000 |
1,728.71 |
5 |
1.84
|
-3.72 |
3.41 |
5.84 |
1.18 |
-3.72 |
18.26 |
76.43 |
26.41 |
1.75
|
0.76
|
0.74
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF北美股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-12-2000 |
10,782.11 |
6 |
1.82
|
16.39 |
8.65 |
10.73 |
3.56 |
16.39 |
51.40 |
177.17 |
100.56 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.375
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF亞太股票基金 |
宏利 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
9,085.62 |
6 |
1.86
|
8.24 |
7.58 |
3.36 |
5.10 |
8.24 |
44.10 |
39.13 |
169.18 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.4
|
0
|
|
|
|
|
亞太股票基金 |
萬通 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
19-03-2007 |
257.29 |
6 |
1.72
|
-5.02 |
2.02 |
2.52 |
3.08 |
-5.02 |
10.53 |
28.28 |
51.10 |
1.51 - 1.52
|
1.06 - 1.07
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
歐洲股票基金 |
萬通 |
股票基金 - 歐洲股票基金 |
19-03-2007 |
58.62 |
6 |
1.90
|
-14.75 |
0.00 |
3.29 |
-0.24 |
-14.75 |
0.00 |
38.28 |
-3.27 |
1.51 - 1.52
|
1.06 - 1.07
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
環球證券基金 |
萬通 |
股票基金 - 環球股票基金 |
17-03-2003 |
186.03 |
6 |
1.70
|
-6.10 |
1.30 |
4.27 |
5.39 |
-6.10 |
6.66 |
51.91 |
152.23 |
1.51 - 1.52
|
1.06 - 1.07
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
大中華股票基金 |
萬通 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-05-2011 |
401.14 |
6 |
1.64
|
37.58 |
14.88 |
n.a. |
8.17 |
37.58 |
100.18 |
n.a. |
110.90 |
1.5295
|
1.0295
|
0
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
香港股票基金 |
萬通 |
股票基金 - 香港股票基金 |
19-03-2007 |
339.00 |
6 |
1.48
|
19.97 |
6.31 |
2.44 |
3.07 |
19.97 |
35.83 |
27.29 |
50.88 |
1.38
|
0.95 - 1.05
|
0
|
0.33 - 0.43
|
0
|
|
|
|
|
美國股票基金 |
萬通 |
股票基金 - 美國股票基金 |
19-03-2007 |
436.50 |
6 |
1.18
|
33.07 |
14.68 |
13.13 |
8.63 |
33.07 |
98.51 |
243.84 |
208.88 |
0.98 - 0.99
|
0.53 - 0.54
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
我的亞洲股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
28-07-2010 |
170.30 |
5 |
1.05
|
11.17 |
9.17 |
5.68 |
6.44 |
11.17 |
55.07 |
73.76 |
89.75 |
0.99
|
0.64
|
0
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
我的中國股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
28-07-2010 |
452.82 |
6 |
1.10
|
38.26 |
15.57 |
8.98 |
10.00 |
38.26 |
106.20 |
136.20 |
166.00 |
0.99
|
0.5695
|
0
|
0.4205
|
0
|
|
|
|
|
我的環球股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 環球股票基金 |
28-07-2010 |
244.39 |
6 |
1.13
|
-2.84 |
2.47 |
5.11 |
6.05 |
-2.84 |
12.99 |
64.63 |
82.75 |
0.97
|
0.64
|
0
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
我的香港股票基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 香港股票基金 |
28-07-2010 |
216.92 |
6 |
1.17
|
8.59 |
7.64 |
4.42 |
5.55 |
8.59 |
44.53 |
54.06 |
74.13 |
0.99
|
0.64
|
0
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
我的香港追蹤指數基金 |
中銀保誠 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
28-07-2010 |
134.77 |
6 |
0.71
|
-8.11 |
3.92 |
2.48 |
3.36 |
-8.11 |
21.17 |
27.78 |
40.41 |
0.65 - 0.7
|
0.565 - 0.59
|
0
|
0.085 - 0.11
|
0
|
|
|
|
|
信安動力亞太股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
19-12-2006 |
431.05 |
6 |
1.74
|
10.42 |
8.06 |
4.60 |
3.68 |
10.42 |
47.35 |
56.77 |
64.96 |
1.75
|
1
|
0.25
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
信安動力環球股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 環球股票基金 |
19-12-2006 |
275.30 |
6 |
1.74
|
3.51 |
5.38 |
6.22 |
2.08 |
3.51 |
29.97 |
82.78 |
33.10 |
1.75
|
1
|
0.25
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
信安動力香港股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金 |
20-01-2005 |
845.90 |
6 |
1.64
|
9.78 |
5.33 |
2.93 |
7.28 |
9.78 |
29.63 |
33.53 |
203.11 |
1.59
|
0.86
|
0.25
|
0.48
|
0
|
|
|
|
|
信安 - 恒指基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
03-11-2014 |
482.28 |
6 |
1.02
|
-8.01 |
3.66 |
n.a. |
2.33 |
-8.01 |
19.71 |
n.a. |
14.80 |
最高 0.99
|
0.58
|
0.25
|
最高 0.16
|
0
|
|
|
|
|
信安動力亞太股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
10-01-2011 |
882.70 |
6 |
1.73
|
10.37 |
8.03 |
n.a. |
4.07 |
10.37 |
47.16 |
n.a. |
47.90 |
1.75
|
1
|
0.25
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
信安動力環球股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
2,394.55 |
6 |
1.73
|
3.54 |
5.37 |
6.32 |
1.93 |
3.54 |
29.90 |
84.62 |
46.40 |
1.75
|
1
|
0.25
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
信安動力大中華股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 大中華股票基金 |
13-08-2012 |
1,308.93 |
6 |
1.42
|
34.87 |
14.40 |
n.a. |
11.72 |
34.87 |
95.98 |
n.a. |
148.70 |
1.37
|
0.64
|
0.25
|
0.48
|
0
|
|
|
|
|
信安動力香港股票基金 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金 |
10-01-2011 |
1,237.72 |
6 |
1.63
|
9.76 |
5.33 |
n.a. |
2.74 |
9.76 |
29.62 |
n.a. |
30.40 |
1.59
|
0.86
|
0.25
|
0.48
|
0
|
|
|
|
|
信安恒指基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
21-10-2010 |
n.a. |
6 |
1.06
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
0.94 - 0.99
|
0.64
|
0.2
|
0.1 - 0.15
|
0
|
|
|
|
|
信安亞洲股票基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
3,646.77 |
6 |
1.65
|
10.42 |
6.43 |
3.96 |
7.57 |
10.42 |
36.53 |
47.43 |
327.55 |
1.44
|
0.84
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安亞洲股票基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
3,646.77 |
6 |
1.31
|
10.79 |
6.82 |
4.36 |
7.79 |
10.79 |
39.05 |
53.18 |
345.45 |
1.25
|
0.65
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安中國股票基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 中國股票基金 |
01-08-2007 |
3,288.79 |
6 |
1.31
|
17.75 |
8.62 |
4.51 |
4.62 |
17.75 |
51.20 |
55.38 |
81.92 |
1.25
|
0.65
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安中國股票基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 中國股票基金 |
01-08-2007 |
3,288.79 |
6 |
1.65
|
17.36 |
8.23 |
4.11 |
4.31 |
17.36 |
48.47 |
49.59 |
75.00 |
1.44
|
0.84
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安恒指基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
01-02-2012 |
1,457.49 |
6 |
1.06
|
-8.44 |
3.42 |
n.a. |
3.74 |
-8.44 |
18.32 |
n.a. |
37.89 |
0.82 - 0.87
|
0.52
|
0.2
|
0.1 - 0.15
|
0
|
|
|
|
|
信安香港股票基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-09-2006 |
3,492.72 |
6 |
1.29
|
10.69 |
7.01 |
4.86 |
8.02 |
10.69 |
40.31 |
60.81 |
198.38 |
1.25
|
0.65
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安香港股票基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-09-2006 |
3,492.72 |
6 |
1.39
|
10.59 |
6.90 |
4.67 |
7.87 |
10.59 |
39.63 |
57.77 |
192.59 |
1.35
|
0.75
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安國際股票基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
1,383.67 |
6 |
1.29
|
5.57 |
4.64 |
6.14 |
3.20 |
5.57 |
25.47 |
81.50 |
87.42 |
1.25
|
0.65
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安國際股票基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
1,383.67 |
6 |
1.63
|
5.21 |
4.26 |
5.74 |
2.99 |
5.21 |
23.19 |
74.74 |
79.82 |
1.44
|
0.84
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安美國股票基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-12-2000 |
2,295.44 |
6 |
1.61
|
3.19 |
6.68 |
9.30 |
3.36 |
3.19 |
38.20 |
143.28 |
93.25 |
1.44
|
0.84
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
信安美國股票基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
股票基金 - 美國股票基金 |
01-12-2000 |
2,295.44 |
6 |
1.27
|
3.53 |
7.07 |
9.71 |
3.57 |
3.53 |
40.74 |
152.55 |
100.91 |
1.25
|
0.65
|
0.2
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
675.71 |
6 |
2.01
|
24.49 |
9.50 |
4.69 |
9.01 |
24.49 |
57.42 |
58.09 |
457.10 |
1.93
|
最高 1.11
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
241.27 |
6 |
2.06
|
3.50 |
5.43 |
6.44 |
4.22 |
3.50 |
30.29 |
86.58 |
128.00 |
1.87 - 1.88
|
最高 1.165
|
最高 0.52
|
最高 0.75
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 未分類股票基金 |
17-02-2014 |
47.91 |
6 |
1.20
|
0.84 |
7.46 |
n.a. |
6.89 |
0.84 |
43.26 |
n.a. |
56.30 |
最高 1.3
|
最高 1.04
|
0
|
0.08 - 1.3
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
287.51 |
6 |
2.22
|
11.11 |
6.73 |
4.38 |
6.21 |
11.11 |
38.46 |
53.52 |
231.90 |
2.04
|
最高 1.24
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
697.55 |
6 |
2.11
|
24.32 |
9.37 |
4.56 |
8.82 |
24.32 |
56.51 |
56.19 |
438.70 |
2.03
|
最高 1.21
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
191.10 |
6 |
2.17
|
3.27 |
5.27 |
6.27 |
3.83 |
3.27 |
29.30 |
83.67 |
111.40 |
1.97 - 1.98
|
最高 1.265
|
最高 0.52
|
最高 0.75
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 |
SLPT |
股票基金 - 未分類股票基金 |
17-02-2014 |
119.64 |
6 |
1.20
|
0.84 |
7.41 |
n.a. |
6.94 |
0.84 |
42.94 |
n.a. |
56.80 |
最高 1.3
|
最高 1.14
|
0
|
0.08 - 1.3
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
305.63 |
6 |
1.81
|
11.55 |
7.20 |
4.85 |
7.98 |
11.55 |
41.56 |
60.52 |
361.50 |
1.575
|
0.8
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-12-2000 |
305.63 |
6 |
1.61
|
11.78 |
7.42 |
5.13 |
8.15 |
11.78 |
43.00 |
64.89 |
376.20 |
1.375
|
0.6
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
341.83 |
6 |
1.50
|
25.18 |
10.11 |
5.62 |
8.18 |
25.18 |
61.89 |
72.82 |
378.70 |
1.345
|
0.57
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
341.83 |
6 |
1.69
|
24.93 |
9.90 |
5.34 |
7.92 |
24.93 |
60.29 |
68.26 |
356.50 |
1.545
|
0.77
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
205.56 |
5 |
1.73
|
3.24 |
5.83 |
6.70 |
2.77 |
3.24 |
32.74 |
91.23 |
72.30 |
1.585
|
0.81
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-12-2000 |
205.56 |
5 |
1.53
|
3.50 |
6.05 |
6.99 |
3.17 |
3.50 |
34.15 |
96.62 |
86.20 |
1.385
|
0.61
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明富時強積金香港指數基金 - A類 |
永明 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
10-12-2013 |
1,424.58 |
6 |
0.99
|
4.80 |
6.24 |
n.a. |
4.08 |
4.80 |
35.37 |
n.a. |
31.70 |
最高 0.963
|
最高 0.473
|
0.22
|
0.27
|
0
|
|
|
|
|
永明富時強積金香港指數基金 - B類 |
永明 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） |
10-12-2013 |
1,424.58 |
6 |
0.98
|
4.80 |
6.24 |
n.a. |
4.08 |
4.80 |
35.37 |
n.a. |
31.70 |
最高 0.963
|
最高 0.473
|
0.22
|
0.27
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金亞洲股票基金 - A類 |
永明 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-03-2008 |
2,964.18 |
6 |
1.98
|
24.94 |
8.72 |
5.52 |
4.80 |
24.94 |
51.86 |
71.12 |
81.08 |
最高 1.893
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.74
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金亞洲股票基金 - B類 |
永明 |
股票基金 - 亞洲股票基金 |
01-03-2008 |
2,964.18 |
6 |
1.77
|
25.19 |
8.93 |
5.73 |
5.01 |
25.19 |
53.39 |
74.58 |
85.72 |
最高 1.693
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.74
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金大中華股票基金 - B類 |
永明 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-03-2008 |
4,145.98 |
6 |
1.78
|
31.25 |
9.88 |
4.78 |
4.18 |
31.25 |
60.19 |
59.49 |
67.98 |
最高 1.743
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.79
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金大中華股票基金 - A類 |
永明 |
股票基金 - 大中華股票基金 |
01-03-2008 |
4,145.98 |
6 |
1.99
|
30.99 |
9.66 |
4.57 |
3.98 |
30.99 |
58.60 |
56.32 |
63.90 |
最高 1.943
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.79
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金香港股票基金 - A類 |
永明 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
33,542.41 |
6 |
1.77
|
7.43 |
8.06 |
6.28 |
10.07 |
7.43 |
47.34 |
83.95 |
575.36 |
最高 1.748
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金香港股票基金 - B類 |
永明 |
股票基金 - 香港股票基金 |
01-12-2000 |
33,542.41 |
6 |
1.56
|
7.65 |
8.28 |
6.50 |
10.27 |
7.65 |
48.82 |
87.67 |
601.28 |
最高 1.548
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金行業股票基金 - A類 |
永明 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-03-2008 |
5,139.96 |
5 |
1.83
|
4.47 |
4.95 |
4.37 |
2.85 |
4.47 |
27.31 |
53.43 |
42.84 |
最高 1.778
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金行業股票基金 - B類 |
永明 |
股票基金 - 環球股票基金 |
01-03-2008 |
5,139.96 |
5 |
1.63
|
4.67 |
5.16 |
4.58 |
3.06 |
4.67 |
28.58 |
56.52 |
46.50 |
最高 1.578
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.625
|
0
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