基金資訊表

1. 基金規模、年率化回報及累積回報的數據截至2026年01月31日。所有回報數據均已扣除收費，屬淨回報。此外，風險級別、基金風險標記及基金開支比率的數據，其出現變更至本平台更新相關資料，在時間上亦會有差距。如果想獲取最新資料，應聯絡有關計劃的相關受託人或強積金計劃營辦人。

2. 基金必須有最少一年的投資往績紀錄，本平台方會呈列其年率化回報的數據；而基金必須有最少六個月的投資往績紀錄，本平台方會呈列其累積回報的數據。

3. 本平台上的部分資料（例如基金開支比率）根據上一個財政期的數據編製，屬過往的資料。該等數據並不反映費用、收費或開支在本財政期的增減。

4. 部分強積金受託人現正採用以不同方法制訂的風險評級（現有的風險評級），而風險級別是現有的風險評級以外一個新增的獨立指標。風險級別是所有受託人、計劃及成分基金均須共同採用的劃一指標，而現有的風險評級則隨受託人或計劃而各有不同，未必可以互相比較。

5. 就保證基金、未分類股票基金、未分類債券基金或未分類混合資產基金而言，同一類成分基金的特性可能不盡相同，因此其表現未必適合作直接比較。

6. 載於本列表的基金管理費（不包括保證費）及各分項收費，反映成分基金及其相關基礎基金的總費用及收費。

7. 基於收費豁免或費用回扣等各種原因，部分成分基金的各分項收費相加後的總和，未必等於其基金管理費。有關分項收費的詳情，請參閱個別計劃的強積金計劃說明書。

8. 非以參考資產淨值而計算的費用，如固定金額的費用和以高目標水平參考的表現費用，並沒有計算在基金管理費之總額及各分項收費內。

9. "n.a." 代表 "未能提供"。詳情資料，請點擊此處。

10. 想瞭解更多強積金投資資訊，請瀏覽強積金投資教育專題網站。

11. <新地強積金僱主營辦計劃> 屬於僱主營辦計劃, 只限受僱於同一僱主或其有關連公司的僱員參加。