|
|
 |
65歲後基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
1,138.04 |
3 |
0.83
|
4.58 |
n.a. |
n.a. |
4.37 |
4.58 |
n.a. |
n.a. |
16.57 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
均衡組合 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
5,889.96 |
4 |
1.95
|
3.53 |
3.59 |
2.76 |
4.08 |
3.53 |
19.27 |
31.34 |
121.71 |
最高 1.625
|
最高 0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
穩定資本組合 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
3,737.43 |
4 |
1.93
|
3.50 |
2.96 |
1.97 |
3.54 |
3.50 |
15.69 |
21.50 |
99.95 |
最高 1.625
|
最高 0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
中港動態資產配置基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
04-07-2017 |
695.51 |
n.a. |
1.32
|
3.73 |
n.a. |
n.a. |
3.50 |
3.73 |
n.a. |
n.a. |
12.13 |
最高 1.2
|
0.975
|
0
|
最高 0.225
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
3,205.93 |
4 |
0.83
|
4.28 |
n.a. |
n.a. |
5.69 |
4.28 |
n.a. |
n.a. |
21.97 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
富達穩定資本基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2010 |
1,213.80 |
4 |
1.84
|
4.69 |
3.53 |
n.a. |
2.63 |
4.69 |
18.93 |
n.a. |
29.35 |
最高 1.82
|
最高 0.92
|
0
|
0.9
|
0
|
|
|
|
|
富達增長基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2010 |
2,524.01 |
5 |
1.86
|
4.26 |
5.32 |
n.a. |
4.42 |
4.26 |
29.56 |
n.a. |
53.63 |
最高 1.82
|
最高 0.92
|
0
|
0.9
|
0
|
|
|
|
|
富達穩定增長基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2010 |
2,584.02 |
4 |
1.85
|
4.88 |
4.57 |
n.a. |
3.83 |
4.88 |
25.05 |
n.a. |
45.22 |
最高 1.82
|
最高 0.92
|
0
|
0.9
|
0
|
|
|
|
|
增長組合 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
11,325.82 |
5 |
1.97
|
4.26 |
5.09 |
4.31 |
4.95 |
4.26 |
28.18 |
52.54 |
162.01 |
最高 1.625
|
最高 0.925
|
0
|
0.7
|
0
|
|
|
|
|
基金經理精選退休基金 |
友邦信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
01-08-2008 |
4,616.28 |
5 |
1.66
|
1.35 |
3.91 |
4.15 |
5.10 |
1.35 |
21.12 |
50.24 |
84.02 |
最高 1.73
|
最高 0.95
|
0
|
最高 0.78
|
0
|
|
|
|
|
安聯均衡基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
02-02-2001 |
953.56 |
5 |
1.24
|
9.50 |
5.45 |
4.17 |
4.85 |
9.50 |
30.36 |
50.45 |
154.56 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯均衡基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
08-12-2000 |
953.56 |
5 |
1.21
|
9.77 |
5.04 |
3.94 |
4.88 |
9.77 |
27.86 |
47.15 |
158.11 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯均衡基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
07-02-2001 |
953.56 |
5 |
1.44
|
9.16 |
5.04 |
3.98 |
4.73 |
9.16 |
27.85 |
47.80 |
148.80 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定資本基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
02-02-2001 |
518.01 |
4 |
1.25
|
6.40 |
3.70 |
2.56 |
3.91 |
6.40 |
19.89 |
28.73 |
113.09 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定資本基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
07-02-2001 |
518.01 |
4 |
1.44
|
6.23 |
3.46 |
2.39 |
3.75 |
6.23 |
18.53 |
26.60 |
106.87 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定資本基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
11-12-2000 |
518.01 |
4 |
1.21
|
6.50 |
3.67 |
2.52 |
4.02 |
6.50 |
19.72 |
28.22 |
119.17 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯靈活均衡基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
09-08-2004 |
356.03 |
4 |
1.26
|
4.77 |
2.84 |
2.79 |
3.30 |
4.77 |
15.02 |
31.66 |
69.23 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯靈活均衡基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
09-08-2004 |
356.03 |
4 |
1.23
|
4.64 |
2.84 |
2.85 |
3.39 |
4.64 |
15.06 |
32.50 |
71.89 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯靈活均衡基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
31-08-2004 |
356.03 |
4 |
1.45
|
4.72 |
2.67 |
2.60 |
3.10 |
4.72 |
14.10 |
29.29 |
63.85 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯增長基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
02-02-2001 |
1,609.12 |
5 |
1.24
|
10.72 |
5.64 |
4.58 |
5.14 |
10.72 |
31.59 |
56.43 |
169.06 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯增長基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
08-12-2000 |
1,609.12 |
5 |
1.21
|
10.83 |
5.74 |
4.57 |
5.21 |
10.83 |
32.17 |
56.34 |
174.64 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯增長基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
07-02-2001 |
1,609.12 |
5 |
1.44
|
10.51 |
5.45 |
4.35 |
5.00 |
10.51 |
30.41 |
53.11 |
161.61 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金65歲後基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
153.75 |
3 |
0.86
|
4.28 |
n.a. |
n.a. |
4.40 |
4.28 |
n.a. |
n.a. |
16.68 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金65歲後基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
153.75 |
3 |
0.85
|
4.28 |
n.a. |
n.a. |
4.40 |
4.28 |
n.a. |
n.a. |
16.68 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金65歲後基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
153.75 |
3 |
0.84
|
4.70 |
n.a. |
n.a. |
3.83 |
4.70 |
n.a. |
n.a. |
14.44 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金核心累積基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
416.74 |
4 |
0.83
|
5.77 |
n.a. |
n.a. |
6.28 |
5.77 |
n.a. |
n.a. |
24.39 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金核心累積基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
416.74 |
4 |
0.80
|
5.64 |
n.a. |
n.a. |
5.58 |
5.64 |
n.a. |
n.a. |
21.49 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯強積金核心累積基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
416.74 |
4 |
0.79
|
5.77 |
n.a. |
n.a. |
6.28 |
5.77 |
n.a. |
n.a. |
24.39 |
最高 0.75
|
最高 0.36
|
0
|
0.39
|
0
|
|
|
|
|
安聯東方太平洋基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
04-10-2011 |
206.92 |
6 |
1.42
|
27.37 |
10.82 |
n.a. |
10.03 |
27.37 |
67.18 |
n.a. |
138.18 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯東方太平洋基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
04-10-2011 |
206.92 |
6 |
1.46
|
27.33 |
10.84 |
n.a. |
10.02 |
27.33 |
67.33 |
n.a. |
137.94 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯東方太平洋基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
31-10-2011 |
206.92 |
6 |
1.65
|
26.84 |
10.68 |
n.a. |
8.45 |
26.84 |
66.08 |
n.a. |
107.59 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定增長基金 - 單位T |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
08-12-2000 |
920.66 |
4 |
1.21
|
8.28 |
4.71 |
3.36 |
4.63 |
8.28 |
25.88 |
39.22 |
146.23 |
最高 1.15
|
最高 0.5
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定增長基金 - 單位A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
07-02-2001 |
920.66 |
4 |
1.44
|
8.02 |
4.41 |
3.17 |
4.34 |
8.02 |
24.10 |
36.62 |
131.16 |
最高 1.38
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.65
|
0
|
|
|
|
|
安聯穩定增長基金 - 單位B |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
02-02-2001 |
920.66 |
4 |
1.24
|
8.13 |
4.61 |
3.39 |
4.50 |
8.13 |
25.28 |
39.60 |
138.62 |
最高 1.18
|
最高 0.53
|
0.2
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
AMTD 安聯精選均衡基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
10-07-2009 |
51.75 |
5 |
1.22
|
9.54 |
5.25 |
3.78 |
4.64 |
9.54 |
29.14 |
44.99 |
67.10 |
最高 0.97
|
最高 0.57
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD 安聯精選穩定資本基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
10-07-2009 |
42.63 |
4 |
1.22
|
6.38 |
3.65 |
2.26 |
2.69 |
6.38 |
19.65 |
25.10 |
34.97 |
最高 0.97
|
最高 0.57
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD 安聯精選靈活資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
10-07-2009 |
24.08 |
4 |
1.32
|
4.52 |
2.74 |
2.48 |
2.53 |
4.52 |
14.46 |
27.70 |
32.75 |
最高 0.97
|
最高 0.57
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD 安聯精選增長基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
10-07-2009 |
71.61 |
5 |
1.22
|
10.63 |
5.66 |
4.29 |
5.55 |
10.63 |
31.67 |
52.17 |
84.35 |
最高 0.97
|
最高 0.57
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD 安聯精選穩定增長基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
10-07-2009 |
71.15 |
4 |
1.21
|
8.15 |
4.64 |
3.09 |
3.74 |
8.15 |
25.44 |
35.56 |
51.55 |
最高 0.97
|
最高 0.57
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順 65 歲後基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
7.36 |
3 |
0.95
|
5.42 |
n.a. |
n.a. |
4.24 |
5.42 |
n.a. |
n.a. |
16.06 |
0.75
|
0.58
|
0
|
0.17
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順核心累積基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
13.99 |
4 |
0.94
|
4.64 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
4.64 |
n.a. |
n.a. |
20.32 |
0.75
|
0.58
|
0
|
0.17
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順目標2028退休基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
10-07-2009 |
19.87 |
4 |
1.68
|
1.81 |
3.50 |
2.90 |
3.91 |
1.81 |
18.75 |
33.07 |
54.30 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順目標2038退休基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
10-07-2009 |
12.11 |
5 |
1.28
|
0.61 |
4.23 |
3.58 |
4.78 |
0.61 |
22.99 |
42.10 |
69.58 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順目標2048退休基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
10-07-2009 |
11.25 |
5 |
1.29
|
-0.49 |
4.47 |
3.86 |
5.22 |
-0.49 |
24.46 |
46.01 |
77.94 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
AMTD景順目標現在退休基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
10-07-2009 |
17.29 |
4 |
1.68
|
2.83 |
3.15 |
2.41 |
3.19 |
2.83 |
16.76 |
26.83 |
42.62 |
1
|
0.6
|
0
|
0.4
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行65歲後基金 |
交通 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
124.21 |
3 |
0.83
|
5.47 |
n.a. |
n.a. |
4.32 |
5.47 |
n.a. |
n.a. |
16.37 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行均衡成分基金 |
交通 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
10-01-2006 |
474.05 |
5 |
1.71
|
6.73 |
5.16 |
4.30 |
4.63 |
6.73 |
28.63 |
52.32 |
95.57 |
1.57
|
0.975
|
0
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行核心累積基金 |
交通 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
291.95 |
4 |
0.83
|
4.48 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
4.48 |
n.a. |
n.a. |
20.29 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行動力增長成分基金 |
交通 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
25-10-2006 |
305.14 |
5 |
1.74
|
10.38 |
5.22 |
3.99 |
3.48 |
10.38 |
28.96 |
47.82 |
61.43 |
最高 1.575
|
1.125
|
0
|
最高 0.45
|
0
|
|
|
|
|
交通銀行平穩增長成分基金 |
交通 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
10-01-2006 |
610.09 |
4 |
1.70
|
5.80 |
4.08 |
3.26 |
3.85 |
5.80 |
22.13 |
37.82 |
74.87 |
1.57
|
0.975
|
0
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）65歲後基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
341.58 |
3 |
0.95
|
5.41 |
n.a. |
n.a. |
4.31 |
5.41 |
n.a. |
n.a. |
16.34 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）核心累積基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
380.98 |
4 |
0.93
|
4.46 |
n.a. |
n.a. |
4.99 |
4.46 |
n.a. |
n.a. |
19.07 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）E30 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
614.05 |
4 |
1.75
|
3.50 |
3.14 |
2.55 |
3.70 |
3.50 |
16.73 |
28.58 |
106.44 |
1.53
|
0.98
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）E50 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
473.03 |
4 |
1.76
|
2.33 |
3.61 |
3.15 |
3.95 |
2.33 |
19.39 |
36.42 |
116.47 |
1.53
|
0.98
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）E70 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
630.68 |
5 |
1.75
|
0.96 |
4.11 |
3.75 |
4.04 |
0.96 |
22.30 |
44.48 |
120.36 |
1.53
|
0.98
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
BCT（行業）靈活混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
01-08-2005 |
163.58 |
4 |
1.70
|
4.21 |
2.38 |
2.35 |
3.04 |
4.21 |
12.48 |
26.17 |
58.04 |
最高 1.52
|
最高 0.97
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
BCT65歲後基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
601.83 |
3 |
0.83
|
5.45 |
n.a. |
n.a. |
4.35 |
5.45 |
n.a. |
n.a. |
16.51 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
BCT核心累積基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
1,243.64 |
4 |
0.83
|
4.62 |
n.a. |
n.a. |
5.31 |
4.62 |
n.a. |
n.a. |
20.40 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
BCT E30 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,817.70 |
4 |
1.50
|
3.93 |
3.33 |
2.05 |
3.46 |
3.93 |
17.82 |
22.46 |
96.81 |
1.44
|
0.66
|
0.26
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
BCT E50 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
3,164.56 |
4 |
1.50
|
3.77 |
4.05 |
3.00 |
3.96 |
3.77 |
21.94 |
34.36 |
116.73 |
1.44
|
0.66
|
0.26
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
BCT E70 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
5,519.72 |
5 |
1.50
|
3.40 |
4.62 |
3.82 |
4.16 |
3.40 |
25.35 |
45.46 |
125.22 |
1.44
|
0.66
|
0.26
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
BCT E90 混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
27-10-2008 |
740.03 |
5 |
1.51
|
2.65 |
4.59 |
4.47 |
7.20 |
2.65 |
25.13 |
54.84 |
130.53 |
1.44
|
0.66
|
0.26
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
BCT靈活混合資產基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
01-08-2005 |
1,277.08 |
4 |
1.36
|
4.56 |
2.69 |
2.66 |
3.35 |
4.56 |
14.20 |
30.01 |
65.41 |
最高 1.32
|
最高 0.63
|
0.24
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
BCT儲蓄易2020 基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
468.80 |
4 |
1.25
|
5.58 |
5.84 |
5.07 |
7.98 |
5.58 |
32.79 |
63.98 |
151.56 |
最高 1.2
|
最高 0.56
|
0.14
|
0.5
|
0
|
|
|
|
|
BCT儲蓄易2025 基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
511.36 |
5 |
1.48
|
5.18 |
5.95 |
5.21 |
8.18 |
5.18 |
33.54 |
66.17 |
157.34 |
最高 1.45
|
最高 0.56
|
0.14
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
BCT儲蓄易2030 基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
616.16 |
5 |
1.48
|
4.75 |
6.00 |
5.24 |
8.10 |
4.75 |
33.81 |
66.71 |
155.15 |
最高 1.45
|
最高 0.56
|
0.14
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
BCT儲蓄易2035 基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
574.55 |
5 |
1.49
|
4.67 |
5.97 |
5.23 |
7.98 |
4.67 |
33.63 |
66.50 |
151.63 |
最高 1.45
|
最高 0.56
|
0.14
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
BCT儲蓄易2040 基金 |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
1,380.96 |
5 |
1.48
|
4.55 |
5.98 |
5.26 |
8.28 |
4.55 |
33.68 |
66.90 |
160.02 |
最高 1.45
|
最高 0.56
|
0.14
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
東亞（行業計劃）65歲後基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
493.47 |
3 |
0.81
|
4.45 |
n.a. |
n.a. |
4.71 |
4.45 |
n.a. |
n.a. |
17.93 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 均衡基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
1,777.44 |
4 |
1.36
|
5.16 |
4.59 |
3.22 |
3.90 |
5.16 |
25.16 |
37.34 |
114.32 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞（行業計劃）核心累積基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
1,130.95 |
4 |
0.81
|
5.22 |
n.a. |
n.a. |
6.10 |
5.22 |
n.a. |
n.a. |
23.65 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 增長基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
2,907.91 |
5 |
1.39
|
5.20 |
5.09 |
3.75 |
4.47 |
5.20 |
28.16 |
44.47 |
138.98 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (行業計劃) 平穩基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,815.03 |
4 |
1.32
|
4.50 |
3.80 |
2.51 |
3.55 |
4.50 |
20.52 |
28.12 |
100.50 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞（強積金）65歲後基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
142.83 |
3 |
0.83
|
4.41 |
n.a. |
n.a. |
4.65 |
4.41 |
n.a. |
n.a. |
17.69 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 均衡基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
1,881.27 |
4 |
1.35
|
5.31 |
4.64 |
3.21 |
3.84 |
5.31 |
25.48 |
37.10 |
112.04 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞（強積金）核心累積基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
321.62 |
4 |
0.83
|
5.24 |
n.a. |
n.a. |
6.20 |
5.24 |
n.a. |
n.a. |
24.07 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 增長基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
3,573.23 |
5 |
1.37
|
5.41 |
5.15 |
3.71 |
4.31 |
5.41 |
28.55 |
44.00 |
131.81 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞 (強積金) 平穩基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,007.48 |
4 |
1.31
|
4.64 |
3.87 |
2.48 |
3.45 |
4.64 |
20.90 |
27.78 |
96.64 |
1.2 - 1.82
|
0.45 - 0.55
|
0.44
|
0.31 - 0.91
|
0
|
|
|
|
|
東亞65歲後基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
4.01 |
3 |
0.86
|
4.47 |
n.a. |
n.a. |
4.72 |
4.47 |
n.a. |
n.a. |
17.98 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞均衡基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
25-10-2012 |
9.54 |
4 |
0.94
|
7.43 |
5.59 |
n.a. |
4.49 |
7.43 |
31.28 |
n.a. |
42.29 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
東亞核心累積基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
7.88 |
4 |
0.85
|
5.18 |
n.a. |
n.a. |
6.40 |
5.18 |
n.a. |
n.a. |
24.93 |
0.75
|
0.295
|
0.295
|
0.16
|
0
|
|
|
|
|
東亞增長基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
25-10-2012 |
14.42 |
5 |
0.95
|
8.29 |
6.26 |
n.a. |
5.18 |
8.29 |
35.46 |
n.a. |
49.90 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
東亞平穩基金 |
東亞 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
25-10-2012 |
11.79 |
4 |
0.94
|
6.25 |
4.64 |
n.a. |
3.39 |
6.25 |
25.47 |
n.a. |
30.65 |
0.9
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠65歲後基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
910.80 |
3 |
0.83
|
5.09 |
n.a. |
n.a. |
4.46 |
5.09 |
n.a. |
n.a. |
16.88 |
0.75
|
0.45
|
0
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠均衡基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
13-12-2000 |
6,813.45 |
4 |
1.68
|
1.65 |
3.36 |
2.53 |
4.00 |
1.65 |
17.94 |
28.39 |
118.39 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠核心累積基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
2,306.25 |
4 |
0.81
|
5.09 |
n.a. |
n.a. |
6.26 |
5.09 |
n.a. |
n.a. |
24.25 |
0.75
|
0.45
|
0
|
0.3
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠增長基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
13-12-2000 |
11,161.71 |
5 |
1.69
|
0.89 |
4.83 |
3.93 |
4.30 |
0.89 |
26.60 |
47.08 |
130.95 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中銀保誠平穩基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
13-12-2000 |
8,120.93 |
4 |
1.68
|
2.14 |
2.56 |
1.68 |
3.65 |
2.14 |
13.47 |
18.13 |
103.96 |
1.6375
|
0.6375
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽65歲後基金 |
中國人壽 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
84.82 |
3 |
0.87
|
5.56 |
n.a. |
n.a. |
4.10 |
5.56 |
n.a. |
n.a. |
15.49 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽平衡基金 |
中國人壽 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
411.36 |
5 |
1.42
|
5.12 |
5.24 |
4.38 |
5.03 |
5.12 |
29.14 |
53.65 |
165.95 |
1.5
|
1.05
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽核心累積基金 |
中國人壽 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
80.94 |
4 |
0.87
|
4.63 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
4.63 |
n.a. |
n.a. |
20.30 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
中國人壽增長基金 |
中國人壽 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
641.01 |
5 |
1.42
|
4.71 |
5.74 |
5.00 |
5.38 |
4.71 |
32.23 |
63.03 |
184.22 |
1.5
|
1.05
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
65歲後基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
530.50 |
3 |
0.86
|
4.56 |
n.a. |
n.a. |
4.24 |
4.56 |
n.a. |
n.a. |
16.05 |
最高 0.75
|
最高 0.7
|
0
|
最高 0.1
|
0
|
|
|
|
|
均衡基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
4,348.25 |
5 |
1.49
|
5.07 |
5.23 |
4.43 |
5.20 |
5.07 |
29.00 |
54.33 |
174.61 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
資本穩定基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,233.73 |
4 |
1.49
|
5.04 |
3.91 |
2.91 |
4.17 |
5.04 |
21.16 |
33.28 |
125.77 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
1,635.84 |
4 |
0.83
|
4.21 |
n.a. |
n.a. |
5.75 |
4.21 |
n.a. |
n.a. |
22.21 |
最高 0.75
|
最高 0.7
|
0
|
最高 0.1
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2020基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
403.09 |
4 |
1.26
|
5.52 |
5.85 |
5.07 |
8.59 |
5.52 |
32.85 |
64.05 |
169.31 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2025基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
353.09 |
5 |
1.51
|
5.14 |
5.94 |
5.18 |
8.79 |
5.14 |
33.43 |
65.76 |
175.32 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2030基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
448.43 |
5 |
1.51
|
4.66 |
5.99 |
5.23 |
8.87 |
4.66 |
33.75 |
66.45 |
177.57 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2035基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
471.07 |
5 |
1.51
|
4.60 |
5.97 |
5.22 |
8.89 |
4.60 |
33.66 |
66.41 |
178.35 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2040基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
27-10-2008 |
1,249.52 |
6 |
1.50
|
4.53 |
5.98 |
5.27 |
9.00 |
4.53 |
33.71 |
67.11 |
181.73 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2045基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
23-11-2015 |
116.60 |
6 |
1.60
|
4.33 |
n.a. |
n.a. |
5.87 |
4.33 |
n.a. |
n.a. |
32.59 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
富達「儲蓄易」2050基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
23-11-2015 |
228.47 |
6 |
1.54
|
4.29 |
n.a. |
n.a. |
5.56 |
4.29 |
n.a. |
n.a. |
30.65 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
增長基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
6,476.80 |
5 |
1.49
|
4.62 |
5.73 |
5.07 |
5.48 |
4.62 |
32.15 |
63.98 |
189.81 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
平穩增長基金 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
3,786.46 |
4 |
1.49
|
5.23 |
4.70 |
3.80 |
4.81 |
5.23 |
25.83 |
45.14 |
155.10 |
最高 1.45
|
最高 0.7
|
0
|
0.75
|
0
|
|
|
|
|
海通65歲後基金 - A類別 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
6.53 |
3 |
1.00
|
6.24 |
n.a. |
n.a. |
4.61 |
6.24 |
n.a. |
n.a. |
17.50 |
0.745
|
0.375
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
海通65歲後基金 - T類別 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
6.53 |
3 |
1.01
|
6.24 |
n.a. |
n.a. |
4.61 |
6.24 |
n.a. |
n.a. |
17.50 |
0.745
|
0.375
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
海通核心累積基金 - T類別 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
20.86 |
5 |
0.94
|
8.89 |
n.a. |
n.a. |
7.58 |
8.89 |
n.a. |
n.a. |
29.90 |
0.745
|
0.375
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
海通核心累積基金 - A類別 |
滙豐機構 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
20.86 |
5 |
0.94
|
8.95 |
n.a. |
n.a. |
7.37 |
8.95 |
n.a. |
n.a. |
29.00 |
0.745
|
0.375
|
0
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
65 歲後基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
08-10-2009 |
1,114.07 |
3 |
0.78
|
4.79 |
3.67 |
2.54 |
2.47 |
4.80 |
19.74 |
28.56 |
31.00 |
0.75
|
0.48
|
0.05
|
0.22
|
0
|
|
|
|
|
均衡基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
6,060.57 |
5 |
1.38
|
4.56 |
4.83 |
3.43 |
3.69 |
4.57 |
26.61 |
40.14 |
106.00 |
1.35
|
0.67
|
0.06
|
0.62
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-12-2000 |
3,688.58 |
4 |
0.77
|
4.05 |
4.78 |
3.04 |
3.53 |
4.06 |
26.31 |
34.93 |
99.70 |
0.75
|
0.48
|
0.05
|
0.22
|
0
|
|
|
|
|
增長基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
8,255.55 |
5 |
1.49
|
4.01 |
5.10 |
3.78 |
3.71 |
4.02 |
28.29 |
44.92 |
106.80 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
平穩基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
08-10-2009 |
1,039.01 |
4 |
1.28
|
4.69 |
3.61 |
2.06 |
2.34 |
4.70 |
19.41 |
22.58 |
29.20 |
1.25
|
0.67
|
0.06
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
自選均衡基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-07-2019 |
120.93 |
n.a. |
n.a.
|
4.76 |
n.a. |
n.a. |
4.46 |
4.77 |
n.a. |
n.a. |
6.00 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
65歲後基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
08-10-2009 |
4,830.79 |
3 |
0.78
|
4.79 |
3.67 |
2.54 |
2.47 |
4.80 |
19.74 |
28.56 |
31.00 |
0.75
|
0.48
|
0.05
|
0.22
|
0
|
|
|
|
|
均衡基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
19,761.39 |
5 |
1.38
|
4.56 |
4.83 |
3.43 |
3.69 |
4.57 |
26.61 |
40.14 |
106.00 |
1.35
|
0.67
|
0.06
|
0.62
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-12-2000 |
13,175.09 |
4 |
0.77
|
4.05 |
4.78 |
3.04 |
3.53 |
4.06 |
26.31 |
34.93 |
99.70 |
0.75
|
0.48
|
0.05
|
0.22
|
0
|
|
|
|
|
增長基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
26,317.48 |
5 |
1.49
|
4.01 |
5.10 |
3.78 |
3.71 |
4.02 |
28.29 |
44.92 |
106.80 |
1.45
|
0.67
|
0.06
|
0.72
|
0
|
|
|
|
|
平穩基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
08-10-2009 |
3,595.29 |
4 |
1.28
|
4.69 |
3.61 |
2.06 |
2.34 |
4.70 |
19.41 |
22.58 |
29.20 |
1.25
|
0.67
|
0.06
|
0.52
|
0
|
|
|
|
|
自選均衡基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-07-2019 |
812.31 |
n.a. |
n.a.
|
4.76 |
n.a. |
n.a. |
4.46 |
4.77 |
n.a. |
n.a. |
6.00 |
0.79
|
0.55
|
0.05
|
0.19
|
0
|
|
|
|
|
65歲後基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
239.56 |
3 |
0.84
|
5.51 |
n.a. |
n.a. |
4.36 |
5.51 |
n.a. |
n.a. |
16.51 |
0.75
|
0.3
|
0.1
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
65歲後基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
239.56 |
3 |
0.87
|
5.51 |
n.a. |
n.a. |
4.36 |
5.51 |
n.a. |
n.a. |
16.51 |
0.75
|
0.3
|
0.1
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
均衡基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
12-02-2001 |
2,822.88 |
5 |
1.15
|
1.57 |
4.69 |
4.36 |
4.59 |
1.57 |
25.78 |
53.25 |
142.34 |
1.055
|
0.625
|
0.1
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
均衡基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
29-01-2001 |
2,822.88 |
5 |
1.27
|
1.44 |
4.57 |
4.24 |
4.30 |
1.44 |
25.02 |
51.44 |
129.65 |
1.175
|
0.625
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
資本穩定基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
12-02-2001 |
1,922.88 |
4 |
1.15
|
4.14 |
3.80 |
3.19 |
4.18 |
4.14 |
20.52 |
36.86 |
124.22 |
1.055
|
0.625
|
0.1
|
0.33
|
0
|
|
|
|
|
資本穩定基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
29-01-2001 |
1,922.88 |
4 |
1.28
|
4.02 |
3.68 |
3.07 |
3.99 |
4.02 |
19.81 |
35.25 |
116.68 |
1.175
|
0.625
|
0.1
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 - 單位類別A |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
730.58 |
4 |
0.85
|
4.58 |
n.a. |
n.a. |
5.45 |
4.58 |
n.a. |
n.a. |
20.96 |
0.75
|
0.3
|
0.1
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 - 單位類別H |
銀聯信託 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
730.58 |
4 |
0.86
|
4.58 |
n.a. |
n.a. |
5.45 |
4.58 |
n.a. |
n.a. |
20.96 |
0.75
|
0.3
|
0.1
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2020退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
544.55 |
4 |
1.38
|
6.44 |
4.18 |
n.a. |
3.22 |
6.44 |
22.72 |
n.a. |
35.94 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2025退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
735.56 |
5 |
1.37
|
6.89 |
4.85 |
n.a. |
3.85 |
6.89 |
26.70 |
n.a. |
44.21 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2030退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
713.46 |
5 |
1.38
|
8.01 |
5.60 |
n.a. |
4.32 |
8.01 |
31.29 |
n.a. |
50.68 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2035退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
718.67 |
5 |
1.37
|
8.34 |
5.84 |
n.a. |
4.51 |
8.34 |
32.83 |
n.a. |
53.33 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2040退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
581.94 |
5 |
1.39
|
8.45 |
5.92 |
n.a. |
4.54 |
8.45 |
33.32 |
n.a. |
53.81 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 2045退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-02-2011 |
1,013.99 |
5 |
1.36
|
8.45 |
5.98 |
n.a. |
4.61 |
8.45 |
33.72 |
n.a. |
54.70 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 65歲後基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
3,320.43 |
n.a. |
0.76
|
4.77 |
n.a. |
n.a. |
4.48 |
4.77 |
n.a. |
n.a. |
17.01 |
0.75
|
0.49
|
0
|
0.26
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF進取基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
24,473.40 |
5 |
1.82
|
7.49 |
5.62 |
4.72 |
3.84 |
7.49 |
31.42 |
58.54 |
111.83 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF核心累積基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
9,669.47 |
n.a. |
0.75
|
4.45 |
n.a. |
n.a. |
5.97 |
4.45 |
n.a. |
n.a. |
23.09 |
0.75
|
0.49
|
0
|
0.26
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF富達增長基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-09-2003 |
8,689.32 |
5 |
1.86
|
4.34 |
5.33 |
4.59 |
6.70 |
4.34 |
29.65 |
56.60 |
204.31 |
1.75
|
最高 0.86
|
最高 0.26
|
0.73
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF富達平穩增長基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-09-2003 |
7,456.08 |
4 |
1.79
|
4.99 |
4.30 |
3.33 |
5.05 |
4.99 |
23.45 |
38.70 |
133.01 |
1.75
|
最高 0.86
|
最高 0.26
|
0.73
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF增長基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
18,535.88 |
5 |
1.80
|
6.82 |
4.69 |
3.80 |
3.80 |
6.82 |
25.77 |
45.16 |
110.26 |
1.75
|
0.76
|
最高 0.74
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF退休收益基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 |
21-09-2020 |
260.69 |
n.a. |
n.a.
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.3
|
0.72
|
最高 0.33
|
最高 0.4
|
0
|
|
|
|
|
宏利MPF 智優裕退休基金 |
宏利 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
21-02-2011 |
535.33 |
4 |
1.39
|
6.33 |
3.98 |
n.a. |
2.77 |
6.33 |
21.54 |
n.a. |
30.32 |
0.99
|
0.62
|
最高 0.12
|
最高 0.6
|
0
|
|
|
|
|
65 歲後基金 |
萬通 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
49.76 |
3 |
0.91
|
5.46 |
n.a. |
n.a. |
4.36 |
5.46 |
n.a. |
n.a. |
16.51 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
亞洲均衡基金 |
萬通 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
17-03-2003 |
369.99 |
5 |
1.68
|
-4.11 |
1.07 |
1.49 |
5.37 |
-4.11 |
5.47 |
15.94 |
151.57 |
1.51 - 1.52
|
1.06 - 1.07
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
核心累積基金 |
萬通 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
99.50 |
5 |
0.91
|
4.52 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
4.52 |
n.a. |
n.a. |
20.24 |
0.75
|
0.67
|
0
|
0.08
|
0
|
|
|
|
|
環球增值基金 |
萬通 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
420.48 |
5 |
1.45
|
9.41 |
5.01 |
4.34 |
4.56 |
9.41 |
27.70 |
52.98 |
142.96 |
1.38
|
0.95 - 1.05
|
0
|
0.33 - 0.43
|
0
|
|
|
|
|
環球均衡基金 |
萬通 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
277.81 |
4 |
1.47
|
8.01 |
4.38 |
3.49 |
4.08 |
8.01 |
23.92 |
40.99 |
121.94 |
1.38
|
0.95 - 1.05
|
0
|
0.33 - 0.43
|
0
|
|
|
|
|
我的65歲後基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
55.73 |
3 |
0.84
|
5.53 |
n.a. |
n.a. |
4.29 |
5.53 |
n.a. |
n.a. |
16.21 |
0.74
|
0.54
|
0
|
0.2
|
0
|
|
|
|
|
我的均衡基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
28-07-2010 |
191.10 |
5 |
1.00
|
7.40 |
5.88 |
5.11 |
5.71 |
7.40 |
33.07 |
64.54 |
76.76 |
0.96
|
0.64
|
0
|
0.32
|
0
|
|
|
|
|
我的核心累積基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
90.42 |
4 |
0.86
|
6.35 |
n.a. |
n.a. |
5.60 |
6.35 |
n.a. |
n.a. |
21.54 |
0.74
|
0.54
|
0
|
0.2
|
0
|
|
|
|
|
我的增長基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
28-07-2010 |
321.38 |
5 |
1.07
|
5.11 |
6.22 |
5.57 |
6.37 |
5.11 |
35.22 |
71.94 |
88.52 |
0.99
|
0.64
|
0
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
我的平穩基金 |
中銀保誠 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
28-07-2010 |
226.65 |
4 |
1.03
|
6.44 |
4.77 |
4.01 |
4.51 |
6.44 |
26.23 |
48.19 |
57.33 |
0.96
|
0.64
|
0
|
0.32
|
0
|
|
|
|
|
信安65 歲後基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
32.40 |
3 |
1.06
|
4.83 |
n.a. |
n.a. |
3.98 |
4.83 |
n.a. |
n.a. |
15.00 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安均衡基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
20-01-2005 |
316.80 |
5 |
1.69
|
4.62 |
4.84 |
2.96 |
3.78 |
4.62 |
26.63 |
33.83 |
79.52 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安核心累積基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
53.44 |
4 |
1.09
|
4.97 |
n.a. |
n.a. |
5.30 |
4.97 |
n.a. |
n.a. |
20.30 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安增長基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
20-01-2005 |
488.59 |
5 |
1.70
|
4.48 |
5.35 |
3.74 |
4.39 |
4.48 |
29.78 |
44.30 |
96.89 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
20-01-2005 |
217.19 |
4 |
1.67
|
3.82 |
3.32 |
1.22 |
2.11 |
3.82 |
17.74 |
12.86 |
38.98 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安65 歲後基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
241.33 |
3 |
0.85
|
5.09 |
n.a. |
n.a. |
4.16 |
5.09 |
n.a. |
n.a. |
15.70 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安均衡基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
2,057.96 |
5 |
1.69
|
4.61 |
4.82 |
3.03 |
3.48 |
4.61 |
26.52 |
34.72 |
97.50 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安核心累積基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
435.61 |
4 |
0.84
|
5.30 |
n.a. |
n.a. |
5.49 |
5.30 |
n.a. |
n.a. |
21.10 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安增長基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
2,721.66 |
5 |
1.69
|
4.52 |
5.36 |
3.82 |
3.69 |
4.52 |
29.86 |
45.47 |
105.70 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩基金 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
1,590.98 |
4 |
1.66
|
3.96 |
3.35 |
1.29 |
2.88 |
3.96 |
17.90 |
13.63 |
75.90 |
1.59
|
0.99
|
0.25
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安65歲後基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
n.a. |
3 |
0.90
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安進取策略基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
27-03-2014 |
n.a. |
5 |
1.55
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.49
|
0.92
|
0.2
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
信安進取策略基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
27-03-2014 |
n.a. |
5 |
1.31
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.25
|
0.68
|
0.2
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
信安核心累積基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
n.a. |
4 |
0.89
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安環球增長基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
n.a. |
5 |
1.55
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.49
|
0.94
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安環球增長基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
n.a. |
5 |
1.31
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安長線增值基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
n.a. |
4 |
1.54
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.49
|
0.94
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安長線增值基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
n.a. |
4 |
1.30
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩回報基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
27-03-2014 |
n.a. |
4 |
1.54
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.49
|
0.94
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩回報基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
27-03-2014 |
n.a. |
4 |
1.30
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安65歲後基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
591.63 |
3 |
0.82
|
5.10 |
n.a. |
n.a. |
4.31 |
5.10 |
n.a. |
n.a. |
16.28 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安進取策略基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
22-10-2020 |
1,136.17 |
n.a. |
n.a.
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.25
|
0.68
|
0.2
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
信安進取策略基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
22-10-2020 |
1,136.17 |
n.a. |
n.a.
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
1.45
|
0.88
|
0.2
|
0.37
|
0
|
|
|
|
|
信安核心累積基金 - N類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
1,501.06 |
4 |
0.82
|
5.37 |
n.a. |
n.a. |
5.73 |
5.37 |
n.a. |
n.a. |
22.04 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
信安環球增長基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
4,155.22 |
5 |
1.29
|
6.09 |
4.89 |
4.21 |
4.89 |
6.09 |
26.94 |
51.08 |
158.93 |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安環球增長基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
4,155.22 |
5 |
1.53
|
5.84 |
4.64 |
3.99 |
4.77 |
5.84 |
25.44 |
47.89 |
153.10 |
1.45
|
0.9
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安長線增值基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
2,120.56 |
4 |
1.53
|
5.45 |
4.17 |
3.18 |
3.70 |
5.45 |
22.66 |
36.77 |
106.04 |
1.45
|
0.9
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安長線增值基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
2,120.56 |
4 |
1.29
|
5.70 |
4.42 |
3.40 |
3.82 |
5.70 |
24.12 |
39.74 |
110.90 |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩回報基金 - I類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,245.38 |
4 |
1.52
|
4.41 |
3.46 |
2.22 |
3.31 |
4.41 |
18.57 |
24.61 |
91.09 |
1.45
|
0.9
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
信安平穩回報基金 - D類單位 |
信安（亞洲） |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
2,245.38 |
4 |
1.29
|
4.65 |
3.71 |
2.44 |
3.42 |
4.65 |
19.97 |
27.27 |
95.35 |
1.25
|
0.7
|
0.2
|
0.35
|
0
|
|
|
|
|
安聯精選均衡基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
19-03-2010 |
630.30 |
5 |
0.91
|
9.86 |
5.49 |
4.13 |
4.25 |
9.86 |
30.65 |
49.94 |
55.85 |
最高 0.875
|
最高 0.43
|
0
|
0.445
|
0
|
|
|
|
|
安聯精選穩定增長基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
444.62 |
4 |
0.91
|
8.43 |
4.86 |
3.43 |
4.63 |
8.43 |
26.76 |
40.15 |
146.42 |
最高 0.875
|
最高 0.43
|
0
|
0.445
|
0
|
|
|
|
|
富達均衡基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
1,435.48 |
5 |
0.96
|
5.57 |
5.68 |
4.71 |
5.49 |
5.57 |
31.79 |
58.52 |
189.77 |
最高 0.91
|
最高 0.46
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
富達穩定增長基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
789.81 |
4 |
0.93
|
5.80 |
5.16 |
4.08 |
5.14 |
5.80 |
28.62 |
49.23 |
171.40 |
最高 0.91
|
最高 0.46
|
0
|
0.45
|
0
|
|
|
|
|
景順環球穩定基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
04-03-2015 |
686.31 |
4 |
0.79
|
4.49 |
4.01 |
n.a. |
3.31 |
4.49 |
21.74 |
n.a. |
20.29 |
0.71
|
0.46
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金65歲後基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
140.77 |
n.a. |
0.80
|
5.69 |
n.a. |
n.a. |
4.27 |
5.69 |
n.a. |
n.a. |
16.18 |
0.52
|
0.41
|
0
|
0.11
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金核心累積基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
208.46 |
n.a. |
0.81
|
6.54 |
n.a. |
n.a. |
5.55 |
6.54 |
n.a. |
n.a. |
21.35 |
0.52
|
0.41
|
0
|
0.11
|
0
|
|
|
|
|
新地強積金基金 |
加皇 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
02-07-2002 |
1,330.75 |
5 |
0.65
|
27.11 |
9.71 |
6.14 |
7.40 |
27.11 |
58.94 |
81.53 |
269.96 |
0.58
|
0.405
|
0
|
0.175
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
32.89 |
3 |
0.84
|
5.31 |
n.a. |
n.a. |
4.00 |
5.31 |
n.a. |
n.a. |
15.10 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
260.85 |
5 |
1.72
|
6.73 |
5.13 |
4.21 |
4.12 |
6.73 |
28.43 |
50.98 |
123.60 |
1.609
|
最高 1.14
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
77.91 |
4 |
0.86
|
6.08 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
6.08 |
n.a. |
n.a. |
20.30 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
225.40 |
4 |
1.86
|
5.64 |
3.89 |
2.50 |
3.10 |
5.64 |
21.03 |
28.03 |
83.60 |
1.55 - 1.865
|
最高 1.14
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
31.91 |
3 |
0.84
|
5.23 |
n.a. |
n.a. |
3.90 |
5.23 |
n.a. |
n.a. |
14.70 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
201.11 |
5 |
1.82
|
6.57 |
5.02 |
4.07 |
4.05 |
6.57 |
27.75 |
48.99 |
120.50 |
1.709
|
最高 1.24
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
113.57 |
4 |
0.86
|
6.08 |
n.a. |
n.a. |
5.29 |
6.08 |
n.a. |
n.a. |
20.30 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃增長投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
153.14 |
5 |
1.96
|
6.42 |
5.72 |
3.86 |
3.42 |
6.42 |
32.09 |
46.00 |
95.50 |
1.65 - 1.965
|
最高 1.24
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
160.20 |
4 |
1.98
|
5.49 |
3.76 |
2.34 |
2.61 |
5.49 |
20.29 |
26.00 |
67.20 |
1.65 - 1.965
|
最高 1.24
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 |
SLPT |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
96.86 |
4 |
1.89
|
4.44 |
2.70 |
1.74 |
2.24 |
4.44 |
14.26 |
18.81 |
55.40 |
1.709
|
最高 1.24
|
最高 0.52
|
最高 0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金65歲後基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
24.95 |
3 |
0.88
|
5.48 |
n.a. |
n.a. |
4.08 |
5.48 |
n.a. |
n.a. |
15.40 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
296.27 |
5 |
1.53
|
6.91 |
5.35 |
4.47 |
4.42 |
6.91 |
29.77 |
54.91 |
136.70 |
1.385
|
0.61
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
296.27 |
5 |
1.73
|
6.66 |
5.13 |
4.20 |
4.21 |
6.66 |
28.42 |
50.83 |
127.30 |
1.585
|
0.81
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
93.45 |
4 |
1.57
|
4.77 |
3.05 |
2.15 |
3.06 |
4.77 |
16.20 |
23.69 |
82.20 |
1.385
|
0.61
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
93.45 |
4 |
1.77
|
4.53 |
2.84 |
1.87 |
2.79 |
4.53 |
15.04 |
20.40 |
72.90 |
1.585
|
0.81
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金核心累積基金 |
HSBC |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
116.39 |
4 |
0.92
|
6.10 |
n.a. |
n.a. |
5.22 |
6.10 |
n.a. |
n.a. |
20.00 |
0.75
|
0.5
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
200.80 |
5 |
1.76
|
6.64 |
6.00 |
4.98 |
4.79 |
6.64 |
33.81 |
62.63 |
153.70 |
1.585
|
0.81
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 |
01-12-2000 |
200.80 |
5 |
1.56
|
6.85 |
6.20 |
5.26 |
4.96 |
6.85 |
35.10 |
66.94 |
162.10 |
1.385
|
0.61
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
164.76 |
4 |
1.53
|
6.03 |
4.27 |
3.43 |
3.82 |
6.03 |
23.23 |
40.08 |
111.10 |
1.385
|
0.61
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 |
HSBC |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
164.76 |
4 |
1.73
|
5.77 |
4.05 |
3.15 |
3.58 |
5.77 |
21.96 |
36.31 |
101.60 |
1.585
|
0.81
|
0.15
|
0.625
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金65歲後基金 |
永明 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 |
01-04-2017 |
1,530.36 |
3 |
0.80
|
5.49 |
n.a. |
n.a. |
4.18 |
5.49 |
n.a. |
n.a. |
15.79 |
最高 0.733
|
最高 0.483
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金均衡基金 - B類 |
永明 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
6,261.72 |
4 |
1.58
|
6.73 |
5.76 |
4.57 |
5.26 |
6.73 |
32.32 |
56.33 |
177.66 |
最高 1.548
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金均衡基金 - A類 |
永明 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 |
01-12-2000 |
6,261.72 |
4 |
1.78
|
6.52 |
5.55 |
4.36 |
5.06 |
6.52 |
31.00 |
53.24 |
167.40 |
最高 1.748
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金核心累積基金 |
永明 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 |
01-04-2017 |
3,920.56 |
4 |
0.82
|
6.21 |
n.a. |
n.a. |
5.33 |
6.21 |
n.a. |
n.a. |
20.45 |
最高 0.733
|
最高 0.483
|
0
|
0.25
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金增長基金 - A類 |
永明 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
9,128.95 |
5 |
1.78
|
7.58 |
6.71 |
5.60 |
5.83 |
7.58 |
38.34 |
72.38 |
209.25 |
最高 1.748
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金增長基金 - B類 |
永明 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 |
01-12-2000 |
9,128.95 |
5 |
1.58
|
7.79 |
6.92 |
5.81 |
6.03 |
7.79 |
39.73 |
75.86 |
221.11 |
最高 1.548
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金平穩基金 - A類 |
永明 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
7,144.66 |
4 |
1.78
|
5.75 |
4.39 |
3.11 |
4.21 |
5.75 |
23.99 |
35.87 |
127.27 |
最高 1.748
|
最高 0.853
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|
|
|
|
永明強積金平穩基金 - B類 |
永明 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 |
01-12-2000 |
7,144.66 |
4 |
1.58
|
5.96 |
4.60 |
3.32 |
4.41 |
5.96 |
25.24 |
38.62 |
136.00 |
最高 1.548
|
最高 0.653
|
0.3
|
0.595
|
0
|
|